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BILAN ALTEAD FOS 2016 Siren 421310467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100000	19375	80625	48125
Fonds commercial	135995		135995	135995
Autres immobilisations incorporelles				45000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3836	1656	2180	1304
Autres immobilisations corporelles	239419	119457	119962	62707
Immobilisations en cours	4991		4991	47888
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				887
Autres immobilisations financières	84066		84066	102867
TOTAL (I)	568307	140488	427819	444773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24106		24106	20586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1702195	48077	1654119	1148197
Autres créances	599880		599880	647975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1239		1239	1677
Charges constatées d’avance	14365		14365	10946
TOTAL (II)	2341785	48077	2293709	1829381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2910092	188565	2721528	2274154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85204		35630	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39652		49575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234857		195204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5506		3105	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1379508		1084833	
Dettes fiscales et sociales	992420		845216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64087		70796	
Produits constatés d’avance (2)	10150			
TOTAL (IV)	2451671		2003949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2721528		2274154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4932		4932	8013
Production vendue biens				
Production vendue services	4916944	280285	5197230	4416023
Chiffres d’affaires nets	4921877	280285	5202162	4424036
				
Production stockée				
Production immobilisée				82550
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65070	39444
Autres produits			1862	635993
Total des produits d’exploitation (I)			5269094	5182023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27813	158664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6610	1289
Autres achats et charges externes			3515550	3575333
Impôts, taxes et versements assimilés			76347	77548
Salaires et traitements			941689	851279
Charges sociales			503977	401959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57928	36710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-730	3760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			45547	1230
Total des charges d’exploitation (II) 			5196510	5107770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72583	74253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7668	6619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7668	6619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7634	-6619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64949	67634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	551		14168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000			
Total des produits exceptionnels (VII)	75551		14168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100848		27433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100848		32227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25297		-18059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5344678		5196191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5305026		5146617	
BENEFICE OU PERTE	39652		49575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235995		45000
Total Immobilisations corporelles		203982		168614
Total Immobilisations financières		103754		363493
Total Général		543731		577107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45000	235995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124350	248246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			383181	84066
Total Général			552531	568307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6875	12500		19375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92083	45428	16398	121113
AMORTISSEMENTS Total Général	98958	57928	16398	140488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000	35000	75000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98444	1270	51637	48077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98444	1270	51637	48077
TOTAL GENERAL	173444	36270	126637	83077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1270	51637	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35000	75000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84066	84066		
Clients douteux ou litigieux	58715			
Autres créances clients	1643480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4586			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8111			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	334878			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35271			
Charges constatées d’avance	14365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2400507	2342115	58391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5506	5506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1379508	1379508		
Personnel et comptes rattachés	63425	63425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297042	297042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	555781	555781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76172	76172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64087	64087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10150	10150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2451671	2451671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel