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BILAN ALSTEF AUTOMATION SA 2016 Siren 421380866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	933999	759147	174852	198651
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	371308	17028	354281	151910
Constructions	2844936	345057	2499879	620542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	639701	416284	223418	253472
Autres immobilisations corporelles	1425488	800810	624677	257536
Immobilisations en cours	72564		72564	681651
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18507		18507	14595
TOTAL (I)	6306504	2338326	3968178	2178356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1626221	295138	1331083	623318
Avances et acomptes versés sur commandes	292491		292491	35635
Clients et comptes rattachés	12276287		12276287	20172231
Autres créances	930446		930446	795186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7570038		7570038	3725001
Disponibilités	4697885		4697885	2943580
Charges constatées d’avance	311559		311559	162214
TOTAL (II)	30657526	295138	30362388	30463464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	289		289	
TOTAL GENERAL (0 à V)	36964319	2633464	34330855	32641820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2600000		2600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260000		255493	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1056373		569764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2406509		1491117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27467		27287	
TOTAL (I)	6350350		4943660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6482384		5676700	
Provisions pour charges	631865		765549	
TOTAL (III)	7114249		6442249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2173293		586144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213259		473901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3173047		8598906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9189215		7012018	
Dettes fiscales et sociales	4515739		4438720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7171		9158	
Produits constatés d’avance (2)	1594530		136079	
TOTAL (IV)	20866254		21254925	
(V)	2		986	
TOTAL GENERAL (I à V)	34330855		32641820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15965189		12969645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1639		2521	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	808557	449449	1258006	1039611
Production vendue biens	36780693	3140165	39920858	35666007
Production vendue services	10886887	1709591	12596478	9671823
Chiffres d’affaires nets	48476137	5299205	53775342	46377441
				
Production stockée			946300	-235400
Production immobilisée				129858
Subventions d’exploitation			306508	271578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			519750	560689
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			55547911	47104169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			730458	677029
Variation de stock (marchandises)			-710905	-145337
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2515350	2381625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31967908	23968394
Impôts, taxes et versements assimilés			810625	701099
Salaires et traitements			9792961	8508538
Charges sociales			4461697	3881938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424239	315011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1191461	4121182
Autres charges			33155	11430
Total des charges d’exploitation (II) 			51220087	44420910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4327824	2683259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3300
Différences positives de change			7180	26795
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16758	15420
Total des produits financiers (V)			23938	45515
Dotations financières sur amortissements et provisions			289	
Intérêts et charges assimilées			10815	6091
Différences négatives de change			5696	3367
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16800	9458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7138	36057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4334962	2719316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209401		644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13951		8601	
Total des produits exceptionnels (VII)	223351		9370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200895		11761	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201006		12060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22345		-2689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	729293		523691	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1221505		701819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55795200		47159054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53388691		45667937	
BENEFICE OU PERTE	2406509		1491117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43636		1830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	329622		329964	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		852719		
Total Immobilisations corporelles		3598337		
Total Immobilisations financières		14595		
Total Général		4465651		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				933999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5353998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18507
Total Général				6306504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	654068	105080		759147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1633227	319159	373207	1579179
AMORTISSEMENTS Total Général	2287294	424239	373207	2338326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27467
Total Provisions réglementées	27287	14131	13951	27467
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1491151
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				289
Provisions pour pensions et obligations similaires				631865
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4990944
Total Provisions pour risques et charges	6442249	1191750	519750	7114249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6469536	1205881	533701	7141716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1191461	519750	
                                             - Financières		289		
                                            - Exceptionnelles		14131	13951	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12276287			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	930446			
Charges constatées d’avance	311559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13536798	13518291	18507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1639	1639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2171654	443637	1394169	
Emprunts et dettes financières divers	635	635		
Fournisseurs et comptes rattachés	9189215	9189215		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219795	219795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1594530	1594530		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17693207	15965189	1394169	333849
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1886529			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	108133			
Engagement de crédit-bail immobilier	851			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	212			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	212