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BILAN AIN MAINTENANCE THERMIQUE - AMT 2017 Siren 421399148				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	15245
Immobilisations incorporelles – Autres	723	619	104	218
Immobilisations corporelles	54444	23673	30772	39574
Immobilisations financières	1818		1818	1818
Total Actif Immobilisé	72230	24292	47938	56854
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28275		28275	22716
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16479		16479	27583
Créances – Autres	8967		8967	9910
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	37931		37931	40144
Caisse				
Charges constatées d’avance	1642		1642	1992
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153293		153293	162345
Total général Actif	225523			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			125140	131801
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			116	-6662
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			134056	133940
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12969	19655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2475	9016
Fournisseurs et comptes rattachés			22153	27013
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13953		
Autres dettes			29578	29575
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67175	85260
Total général Passif			201231	219200
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6536	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			526	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	355200		342626	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-2600		-2750	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		393	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352602		340269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	176102		161937	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8158		-1759	
(dont crédit bail mobilier)*	17146			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59986		55943	
(dont taxe professionnelle)	619			
Impôts, taxes et versements assimilés	5794		5999	
Rémunérations du personnel 	85431		92329	
Charges sociales	23672		26243	
Dotations aux amortissements	8393		8022	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	82		454	
Total des charges d’exploitation	351302		349168	
Résultat d’exploitation	1299		-8899	
Produits financiers	1089		1606	
Produits exceptionnels	500		1500	
Charges financières	631		869	
Charges exceptionnelles	2141			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	116		-6662	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel