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BILAN AEROLIMA 2018 Siren 421395823
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 145602 26881 118722 2438
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 113623
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 84220 68123 16097 33363
Autres immobilisations corporelles 269170 95526 173644 205012
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 18399845 18399845 18399845
Créances rattachées à des participations 739433 739433 907530
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 126637 126637 126200
TOTAL (I) 19764908 190530 19574378 19788011
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 370547 370547 148836
Autres créances 593516 593516 520874
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 72165 72165 30293
Charges constatées d’avance 50312 50312 47161
TOTAL (II) 1086541 1086541 747164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 20851449 190530 20660918 20535175
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 4291080 4291080
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8866920 8866920
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 429108 429108
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 295939 183247
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 386173 112692
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 41412 55216
TOTAL (I) 14310632 13938263
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2793534 3653001
Emprunts et dettes financières divers (4) 3062362 2548322
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 189944 171371
Dettes fiscales et sociales 253498 208852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 50948 15366
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6350286 6596912
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20660918 20535175
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3 3
Production vendue biens
Production vendue services 1865256 1865256 1822622
Chiffres d’affaires nets 1865259 1865259 1822622
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13673 29195
Autres produits 9 463
Total des produits d’exploitation (I) 1878941 1852279
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 323
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 899 42
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 552918 504999
Impôts, taxes et versements assimilés 43287 30351
Salaires et traitements 808616 823672
Charges sociales 322909 334460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 76918 53257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 48305
Total des charges d’exploitation (II) 1805879 1795086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 73062 57193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 10524 16640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 301
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10825 16640
Dotations financières sur amortissements et provisions 110963 128169
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 110963 128169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -100138 -111528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -27076 -54335
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 35693
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 840
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13805 50337
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9441 5807
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9441 5807
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4364 44530
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -408885 -122497
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1903571 1919257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1517398 1806565
BENEFICE OU PERTE 386173 112692
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15010 15010
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 41412
Total Provisions réglementées 55216 13804 41412
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1880446 1014375 866071
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2793534 865009 1928525
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 3062362 2920108 142254
Fournisseurs et comptes rattachés 189944 189944
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 253497 253497
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50948 50948
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6350286 4279507 2070779
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel