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BILAN AEROLIMA 2016 Siren 421395823
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2517 299 2219
Fonds commercial 10243138
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 68257 68257
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 86132 35457 50676 67988
Autres immobilisations corporelles 321888 81512 240376 2161
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 18399845 18399845 8156707
Créances rattachées à des participations 944417 944417 895550
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 126200 126200 126200
TOTAL (I) 19949257 117268 19831990 19491744
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2985190 2985190 369780
Autres créances 558705 558705 650159
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50 50 50
Disponibilités 387826 387826 170395
Charges constatées d’avance 48330 48330 16609
TOTAL (II) 3980101 3980101 1206993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23929358 117268 23812090 20698737
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 4291080 4291080
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8866920 8866920
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 429108 73314
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 224203 188365
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -40956 391632
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 69021 55481
TOTAL (I) 13839375 13866792
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4386895 4746529
Emprunts et dettes financières divers (4) 2563024 1701755
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 210585 176081
Dettes fiscales et sociales 530023 207580
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2282188
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9972715 6831945
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 23812090 20698737
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6275137
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 653
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2109997 2109997 776543
Chiffres d’affaires nets 2109997 2109997 776543
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1439 811
Autres produits 8 205
Total des produits d’exploitation (I) 2111444 777559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 640878 392367
Impôts, taxes et versements assimilés 62814 22800
Salaires et traitements 936757 240450
Charges sociales 384318 94299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44428 59608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 96069 7
Total des charges d’exploitation (II) 2166997 809532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -55553 -31973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 84162 20551
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 700
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 84162 21251
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 141786 136378
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 141786 136378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -57624 -115127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -113178 -147099
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 45468 355027
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 45468 355027
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 66065 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8277 101412
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13539 13804
Total des charges exceptionnelles (VIII) 87881 115262
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -42413 239766
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -114634 -298966
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2241074 1153838
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2282031 762206
BENEFICE OU PERTE -40956 391632
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 31515 20487
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1439
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10243138 70774
Total Immobilisations corporelles 208841 273309
Total Immobilisations financières 9178457 128867
Total Général 19630436 472950
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10313912
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 63094 11036 408020
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 80000 9227325
Total Général 63094 91036 19949257
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 299 299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 138692 44130 65853 116969
AMORTISSEMENTS Total Général 138692 44429 65853 117268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 69021
Total Provisions réglementées 55481 13539 69021
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 55481 13539 69021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 13539
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 944417
Prêts
Autres immobilisations financières 126200
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2985190
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 493130
T. V. A. 42371
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 23068
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 136
Charges constatées d’avance 48330
TOTAL ETAT DES CREANCES 4662842 3592225 1070617
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 653 653
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4386242 688663 3697578
Emprunts et dettes financières divers 1942551 1942551
Fournisseurs et comptes rattachés 210585 210585
Personnel et comptes rattachés 152299 152299
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 205325 205325
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 147875 147875
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 24524 24524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 620473 620473
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2282188 2282188
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9972715 6275137 3697578
Emprunts souscrits en cours d’exercice 218852
Emprunts remboursés en cours d’exercice 357140
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 43780
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 910
Location, charges locatives et de copropriété 55893
Personnel extérieur à l’entreprise 101714
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 245139
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 237223
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 640878
Taxe professionnelle 23350
Autres impôts, taxes et versements assimilés 39464
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 62814
Montant de la TVA. collectée 407915
Total TVA. déductible sur biens et services 127634
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 15