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BILAN AEROLIMA 2015 Siren 421395823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10243138		10243138	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149226	81238	67988	
Autres immobilisations corporelles	59615	57454	2161	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8156707		8156707	
Créances rattachées à des participations	895550		895550	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126200		126200	
TOTAL (I)	19630436	138692	19491744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369780		369780	
Autres créances	650159		650159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	170395		170395	
Charges constatées d’avance	16609		16609	
TOTAL (II)	1206993		1206993	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20837429	138692	20698737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	4291080			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8866920			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73314			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	188365			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391632			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55481			
TOTAL (I)	13866792			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4746529			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1701755			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176081			
Dettes fiscales et sociales	207580			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6831945			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20698737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2456940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	776543		776543	
Chiffres d’affaires nets	776543		776543	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			811	
Autres produits			205	
Total des produits d’exploitation (I)			777559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392367	
Impôts, taxes et versements assimilés			22800	
Salaires et traitements			240450	
Charges sociales			94299	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			809532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20551	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21251	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136378	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136378	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115127	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147099	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	355027			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	355027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13804			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	239766			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-298966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1153838			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762206			
BENEFICE OU PERTE	391632			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10244495
Total Immobilisations corporelles		683255		16206
Total Immobilisations financières		2197020		6981437
Total Général		2880275		17242138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1357	10243138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			490110	208841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9178457
Total Général			491466	19630436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				138692
AMORTISSEMENTS Total Général				138692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	895550			
Prêts				
Autres immobilisations financières	126200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	369780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	372728			
T. V. A.	13293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	262157			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1981			
Charges constatées d’avance	16609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2058298	1036548	1021750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522	522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4746007	371002	4375005	
Emprunts et dettes financières divers	1580397	1580397		
Fournisseurs et comptes rattachés	176081	176081		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43038	43038		
Impôts sur les bénéfices	10928	10928		
T.V.A.	151979	151979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1635	1635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121358	121358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6831945		4375005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18194			
Location, charges locatives et de copropriété	6654			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	291681			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75838			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392367			
Taxe professionnelle	12284			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10516			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22800			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel