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BILAN AD VITAM 2018 Siren 421322868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44492147	44128064	364083	393832
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172132	161114	11018	22761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176865		176865	176865
Créances rattachées à des participations	154423	154142	280	47899
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	44999069	44443321	555747	644859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1191111	2228	1188882	1702101
Autres créances	844929		844929	847341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	1500000
Disponibilités	6408016		6408016	4080761
Charges constatées d’avance	3803		3803	5924
TOTAL (II)	9947860	2228	9945631	8136129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54946930	44445550	10501379	8780988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	93240		93240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9324		9324	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2108714		2150000	
Report à nouveau			12739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387898		25895	
Subventions d’investissement	100100		100100	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2699277		2391298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	485000		285000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	485000		285000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	671554		248864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122		122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1573933		1221383	
Dettes fiscales et sociales	354833		227570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4023049		4107037	
Autres dettes	693608		299712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7317101		6104690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10501379		8780988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7167101		6104690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2095			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76401	2820	79221	158842
Production vendue biens				
Production vendue services	7317540	132624	7450164	5875124
Chiffres d’affaires nets	7393941	135444	7529385	6033966
				
Production stockée				
Production immobilisée			1547247	1475450
Subventions d’exploitation			910344	653592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			686620	8109
Autres produits				14482
Total des produits d’exploitation (I)			10673596	8185601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5224282	4480630
Impôts, taxes et versements assimilés			73633	59292
Salaires et traitements			846156	806243
Charges sociales			378452	352168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4770437	3446371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	285000
Autres charges			638351	16169
Total des charges d’exploitation (II) 			12133446	9445876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1459850	-1260275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			34743	6874
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			46683	45475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24777	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71462	45477
Dotations financières sur amortissements et provisions			154142	
Intérêts et charges assimilées			56121	44747
Différences négatives de change			35	91465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210299	136213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138837	-90735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1633430	-1357885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7500		6500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2131398		1438999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2138898		1445499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1485		55903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1485		55903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2137412		1389596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116083		5815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12883956		9676577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12496057		9650682	
BENEFICE OU PERTE	387898		25895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14729		16217	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39767303		4724844
Total Immobilisations corporelles		173888		4100
Total Immobilisations financières		228265		106524
Total Général		40169456		4835468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44492147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5855	172133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				334789
Total Général			5855	44999069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39373470	4754594		44128064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151126	15843	5855	161114
AMORTISSEMENTS Total Général	39524596	4770437	5855	44289178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				485000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	285000	200000		485000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				154143
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	686716	2133	686620	2229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	686716	156276	686620	156372
TOTAL GENERAL	971716	356276	686620	641372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202133	686620	
                                             - Financières		154143		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	154423			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1191112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	459159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	382844			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2926			
Charges constatées d’avance	3803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2197767	2039844	157923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	671554	521554	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1573933	1573933		
Personnel et comptes rattachés	39259	39259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170856	170856		
Impôts sur les bénéfices	108679	108679		
T.V.A.	7613	7613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28427	28427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4023050	4023050		
Groupe et associés	122	122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	693608	693608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7317101	7167101	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1340021			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	919427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10