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BILAN TRANSACTION NETWORK SERVICES 2021 Siren 421285941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2399930	1840744	559185	695490
Fonds commercial	4657072	4657072		
Autres immobilisations incorporelles	100000		100000	100000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1004797	901734	103063	167629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				649
Autres immobilisations financières	105322		105322	91320
TOTAL (I)	8267122	7399550	867571	1055090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2789114	72895	2716219	2868226
Autres créances	5979169		5979169	4741398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11		11	11
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	162336		162336	152543
TOTAL (II)	8930631	72895	8857736	7762180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	299		299	
TOTAL GENERAL (0 à V)	17198054	7472446	9725607	8817271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7253		7253	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5179231		5598460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546626		-419229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5898111		5351485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2583055		2488422	
Dettes fiscales et sociales	1139330		881693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19165		6241	
Produits constatés d’avance (2)	85945		89314	
TOTAL (IV)	3827496		3465671	
(V)			114	
TOTAL GENERAL (I à V)	9725607		8817271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7288890	1407788	8696679	9201097
Chiffres d’affaires nets	7288890	1407788	8696679	9201097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42702	18734
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			8739389	9219838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3187523	3699537
Impôts, taxes et versements assimilés			74123	98802
Salaires et traitements			1499659	1546453
Charges sociales			687326	709797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239312	275716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2301757	2512925
Total des charges d’exploitation (II) 			7989703	8878073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			749686	341764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			148	3524
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12022	3524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			14730	8888
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14730	8888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2707	-5364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			746978	336400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2268			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2268		6071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	649		1241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			662614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2702		663856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-434		-657785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199918		97845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8753680		9229433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8207053		9648662	
BENEFICE OU PERTE	546626		-419229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7127952		29051
Total Immobilisations corporelles		997464		11443
Total Immobilisations financières		91970		14002
Total Général		8217386		54496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7157003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4110	1004798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650	105322
Total Général			4760	8267123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1675389	165356		1840744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	829835	73956	2057	901734
AMORTISSEMENTS Total Général	2505224	239312	2057	2742478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	4657073			4657073
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113315		40419	72896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4770387		40419	4729969
TOTAL GENERAL	4770387		40419	4729968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105322		105322	
Clients douteux ou litigieux	87369	87369		
Autres créances clients	2701746	2701746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	924	924		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	475231	475231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5344688	5344688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158326	158326		
Charges constatées d’avance	162336	162336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9035942	8930620	105322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2583055	2583055		
Personnel et comptes rattachés	245212	245212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195683	195683		
Impôts sur les bénéfices	107314	107314		
T.V.A.	578394	578394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12728	12728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19165	19165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85946	85946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3827496	3827496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel