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BILAN TRANSACTION NETWORK SERVICES 2020 Siren 421285941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2370879	1675388	695490	891822
Fonds commercial	4657072	4657072		662614
Autres immobilisations incorporelles	100000		100000	100000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	997464	829834	167629	218209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	649		649	7149
Autres immobilisations financières	91320		91320	89287
TOTAL (I)	8217386	7162296	1055090	1969083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2981541	113314	2868226	2918639
Autres créances	4741398		4741398	4273933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11		11	11
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	152543		152543	161373
TOTAL (II)	7875495	113314	7762180	7353957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16092882	7275610	8817271	9323041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7253		7253	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5598460		5913933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-419229		-315472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5351485		5770714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2488422		2721680	
Dettes fiscales et sociales	881693		725063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6241		14648	
Produits constatés d’avance (2)	89314		90777	
TOTAL (IV)	3465671		3552169	
(V)	114		157	
TOTAL GENERAL (I à V)	8817271		9323041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8191920	1009177	9201097	11333031
Chiffres d’affaires nets	8191920	1009177	9201097	11333031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18734	133245
Autres produits			6	156560
Total des produits d’exploitation (I)			9219838	11622837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3699537	5076330
Impôts, taxes et versements assimilés			98802	117376
Salaires et traitements			1546453	1310715
Charges sociales			709797	623459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275716	289622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34840	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2512925	3711290
Total des charges d’exploitation (II) 			8878073	11128795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341764	494042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3524	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3524	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			8888	8662
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8888	8662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5364	-8654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336400	485387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6071			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1241		406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	662614		662614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663856		663021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-657785		-663021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97845		137839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9229433		11622846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9648662		11938318	
BENEFICE OU PERTE	-419229		-315472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7127952		
Total Immobilisations corporelles		968660		28805
Total Immobilisations financières		96437		2033
Total Général		8193048		30838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7127952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				997464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6500	91970
Total Général			6500	8217386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1479057	196332		1675389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750450	79385		829835
AMORTISSEMENTS Total Général	2229507	275717		2505224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3994458	662615		4657073
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78475	34840		113315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4072933	697455		4770387
TOTAL GENERAL	4072933	697455		4770387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	650		650	
Autres immobilisations financières	91320		91320	
Clients douteux ou litigieux	135637	135637		
Autres créances clients	2845904	2845904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10534	10534		
Impôts sur les bénéfices	132519	132519		
T. V. A.	400693	400693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4037544	4037544		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160109	160109		
Charges constatées d’avance	152544	152544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7967454	7875484	91970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2488422	2488422		
Personnel et comptes rattachés	219040	219040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203823	203823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442831	442831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15999	15999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6242	6242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89314	89314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3465671	3465671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel