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BILAN TRANSACTION NETWORK SERVICES 2019 Siren 421285941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2370879	1479056	891822	146926
Fonds commercial	4657072	3994458	662614	1325228
Autres immobilisations incorporelles	100000		100000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	968659	750450	218209	203867
Immobilisations en cours				30578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7149		7149	
Autres immobilisations financières	89287		89287	88178
TOTAL (I)	8193048	6223965	1969083	1794779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2997114	78474	2918639	4308068
Autres créances	4273933		4273933	5698283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11		11	11
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	161373		161373	142100
TOTAL (II)	7432432	78474	7353957	10148463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15625481	6302439	9323041	11943243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7253		7253	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5913933		6020430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-315472		-106497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5770714		6086186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2721680		4868253	
Dettes fiscales et sociales	725063		909611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14648		25047	
Produits constatés d’avance (2)	90777		54011	
TOTAL (IV)	3552169		5856922	
(V)	157		133	
TOTAL GENERAL (I à V)	9323041		11943243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				199913
Production vendue biens				
Production vendue services	10194727	1138303	11333031	15884170
Chiffres d’affaires nets	10194727	1138303	11333031	16084083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133245	15672
Autres produits			156560	6
Total des produits d’exploitation (I)			11622837	16099763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				132746
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5076330	7476124
Impôts, taxes et versements assimilés			117376	77958
Salaires et traitements			1310715	1018749
Charges sociales			623459	477781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289622	248796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3711290	5838546
Total des charges d’exploitation (II) 			11128795	15270703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494042	829059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	506
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			8662	11147
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8662	11147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8654	-10641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485387	818418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406		26378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	662614		662614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663021		688992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-663021		-687748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137839		237167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11622846		16101513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11938318		16208011	
BENEFICE OU PERTE	-315472		-106497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6070230		1057722
Total Immobilisations corporelles		908100		91138
Total Immobilisations financières		88178		13109
Total Général		7066508		1161969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7127952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30579	968660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4850	96437
Total Général			35429	8193048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1266231	212825		1479057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673653	76797		750450
AMORTISSEMENTS Total Général	1939885	289622		2229507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3331844	662615		3994458
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	209252		130777	78475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3541095	662615	130777	4072933
TOTAL GENERAL	3541095	662615	130777	4072933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7150		7150	
Autres immobilisations financières	89287		89287	
Clients douteux ou litigieux	94170	94170		
Autres créances clients	2902944	2902944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4811	4811		
Impôts sur les bénéfices	92525	92525		
T. V. A.	478725	478725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3284168	3284168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413704	413704		
Charges constatées d’avance	161374	161374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7528858	7432421	96437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2721680	2721680		
Personnel et comptes rattachés	108315	108315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140356	140356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	464432	464432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11961	11961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14648	14648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90777	90777		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3552169	3552169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel