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BILAN TRANSACTION NETWORK SERVICES 2018 Siren 421285941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1413157	1266231	146926	261680
Fonds commercial	4657072	3331843	1325228	1987843
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	877521	673653	203867	189406
Immobilisations en cours	30578		30578	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88178		88178	87500
TOTAL (I)	7066508	5271728	1794779	2526430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4517320	209251	4308068	5858085
Autres créances	5698283		5698283	4228906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11		11	11
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	142100		142100	149934
TOTAL (II)	10357715	209251	10148463	10236938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1
TOTAL GENERAL (0 à V)	17424223	5480979	11943243	12763370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7253		7253	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6020430		6140318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106497		-119888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6086186		6192684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4868253		5400115	
Dettes fiscales et sociales	909611		1053529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25047		69918	
Produits constatés d’avance (2)	54011		46803	
TOTAL (IV)	5856922		6570366	
(V)	133		319	
TOTAL GENERAL (I à V)	11943243		12763370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199913		199913	322836
Production vendue biens				
Production vendue services	14167997	1716173	15884170	19018448
Chiffres d’affaires nets	14367910	1716173	16084083	19341285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15672	
Autres produits			6	35
Total des produits d’exploitation (I)			16099763	19341319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132746	459559
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7476124	9236017
Impôts, taxes et versements assimilés			77958	96184
Salaires et traitements			1018749	919038
Charges sociales			477781	431171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248796	358649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5838546	6843221
Total des charges d’exploitation (II) 			15270703	18374255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			829059	967064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			506	4585
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			506	4585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			11147	22934
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11147	22934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10641	-18349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818418	948716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1244		36453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1244		36453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26378		169694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	662614		662614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	688992		832309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-687748		-795855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237167		272748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16101513		19382357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16208011		19502246	
BENEFICE OU PERTE	-106497		-119888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6003917		66313
Total Immobilisations corporelles		795330		112770
Total Immobilisations financières		87500		678
Total Général		6886748		179761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6070230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				908100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88178
Total Général				7066508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1085164	181067		1266231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605924	67730		673653
AMORTISSEMENTS Total Général	1691088	248797		1939885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2669229	662615		3331844
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224925		15673	209252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2894154	662615	15673	3541095
TOTAL GENERAL	2894154	662615	15673	3541095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		662615		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88178		88178	
Clients douteux ou litigieux	251102	251102		
Autres créances clients	4266218	4266218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2449	2449		
Impôts sur les bénéfices	41509	41509		
T. V. A.	886774	886774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2346	2346		
Groupe et associés	4521746	4521746		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243459	243459		
Charges constatées d’avance	142100	142100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10445882	10357703	88178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4868253	4868253		
Personnel et comptes rattachés	90396	90396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120765	120765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	698450	698450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25047	25047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54011	54011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5856923	5856923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel