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BILAN TRANSACTION NETWORK SERVICES 2017 Siren 421285941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1346845	1085164	261680	410369
Fonds commercial	4657072	2669229	1987843	2650458
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	795330	605924	189407	170697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87500		87500	87007
TOTAL (I)	6888748	4360317	2528431	3318532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6083010	224925	5858085	6452629
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12		12	12
Disponibilités				7595
Charges constatées d’avance	149935		149935	169141
TOTAL (II)	10481863	224925	10236938	9889322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1		1	8536
TOTAL GENERAL (0 à V)	17348612	4585241	12763370	13216390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7254		7254	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6140319		6289484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119888		-149165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6192685		6312572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			306	
Emprunts et dettes financières divers (4)			59719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5400115		5705516	
Dettes fiscales et sociales	1053529		1068130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69919		21674	
Produits constatés d’avance (2)	46803		46887	
TOTAL (IV)	6570366		6902231	
(V)	320		1586	
TOTAL GENERAL (I à V)	12763370		13216390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	322836		322836	875139
Production vendue biens				
Production vendue services	17228053	1790395	19018448	20896902
Chiffres d’affaires nets	17550890	1790395	19341285	21772042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14837
Autres produits			35	655
Total des produits d’exploitation (I)			19341319	21787533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			459559	555666
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9236017	11041199
Impôts, taxes et versements assimilés			96184	120611
Salaires et traitements			919038	1118756
Charges sociales			431171	455736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358649	409331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30417	96402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6843221	6901230
Total des charges d’exploitation (II) 			18374255	20698931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			967064	1088602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4585	5008
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4585	5008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				59719
Différences négatives de change			22934	58079
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22934	117798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18349	-112790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			948716	975812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36453		1120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36453		1120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169695		182085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	662615		662615	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	832309		844699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-795858		-843579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272748		281398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19382358		21793661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19502246		21942826	
BENEFICE OU PERTE	-119888		-149165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5871515		132402
Total Immobilisations corporelles		699063		96267
Total Immobilisations financières		87007		493
Total Général		6657585		229162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6003917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				795330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87500
Total Général				6886748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	804074	281091		1085164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	528365	77558		605924
AMORTISSEMENTS Total Général	1332439	358649		1691088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2006615	662615		2669229
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194508	30417		224925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2201122	693031		2894154
TOTAL GENERAL	2201122	693031		2894154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87500			
Clients douteux ou litigieux	269910			
Autres créances clients	5813100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16850			
T. V. A.	980567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7454			
Groupe et associés	3213565			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10471			
Charges constatées d’avance	149935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10549352	10461851	87500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5400115	5400115		
Personnel et comptes rattachés	81192	81192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116358	116358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	854171	854171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1808	1808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69919	69919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46803	46803		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6570366	6570366		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13