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BILAN THABORA 2018 Siren 421217241
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 81266 79736 1530
Fonds commercial 15278 15278
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 48725 47200 1525
Constructions 39158 22496 16662
Installations techniques, matériel et outillage industriels 238504 167541 70963
Autres immobilisations corporelles 1690827 1294373 396454
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9980 9980
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 24244 24244
TOTAL (I) 2147982 1611346 536636
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3539615 810184 2729431
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2056587 38069 2018518
Autres créances 198996 198996
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3853241 3853241
Charges constatées d’avance 124828 124828
TOTAL (II) 9773266 848253 8925013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11921248 2459599 9461650
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4648790
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1876833
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6855623
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1052
Emprunts et dettes financières divers (4) 16
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 426
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1836413
Dettes fiscales et sociales 737335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30786
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2606027
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9461650
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2606027
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1052
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 15065642 407667 15473309
Production vendue biens
Production vendue services 981994 9493 991487
Chiffres d’affaires nets 16047636 417161 16464796
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1354490
Autres produits 269609
Total des produits d’exploitation (I) 18088895
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6986154
Variation de stock (marchandises) 504481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 310605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3417234
Impôts, taxes et versements assimilés 182243
Salaires et traitements 2142312
Charges sociales 839695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 179038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 827451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21080
Total des charges d’exploitation (II) 15410293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2678603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 24476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16450
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 40926
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 30895
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2688634
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 811801
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18129821
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16252989
BENEFICE OU PERTE 1876833
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 327443
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 269405
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 718
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94666 1878
Total Immobilisations corporelles 1949502 73226
Total Immobilisations financières 34224
Total Général 2078392 75104
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 96544
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5513 2017214
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 34224
Total Général 5513 2147982
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 78855 881 79736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1358966 178157 5513 1531610
AMORTISSEMENTS Total Général 1437821 179038 5513 1611346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 988412 810184 988412 810184
Sur comptes clients 59436 17267 38634 38069
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1047849 827451 1027047 848253
TOTAL GENERAL 1047849 827451 1027047 848253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 827451 1027047
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 24244
Clients douteux ou litigieux 41109
Autres créances clients 2015478
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 28171
T. V. A. 51792
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 23016
Groupe et associés 77181
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18836
Charges constatées d’avance 124828
TOTAL ETAT DES CREANCES 2404655 2339302 65353
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1052 1052
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1836413 1836413
Personnel et comptes rattachés 273437 273437
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 215209 215209
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 151771 151771
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 96918 96918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 16 16
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30786 30786
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2605601 2605601
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 40178
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel