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BILAN TECMATEL 2017 Siren 421246869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1966	1966		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30966	30542	424	161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11594	11594		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4716	4716		167
Autres immobilisations corporelles	28250	26611	1640	6526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77492	75428	2064	6854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58780	22264	36517	31831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	844750	40932	803818	556094
Autres créances	95256		95256	89733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60360		60360	165
Disponibilités	51968		51968	57859
Charges constatées d’avance	22107		22107	25482
TOTAL (II)	1133221	63196	1070025	761163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210713	138624	1072089	768017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31657		29431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23910		2226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63952		40042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359059		298023	
Dettes fiscales et sociales	468112		425785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180966		3467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1008137		727976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1072089		768017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	879744		879744	555116
Production vendue biens				
Production vendue services	1448789		1448789	1278764
Chiffres d’affaires nets	2328533		2328533	1833880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13977	14707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	20
Total des produits d’exploitation (I)			2342513	1848606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			726397	490375
Variation de stock (marchandises)			-8311	-3369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4160	8155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				742
Autres achats et charges externes			268065	234959
Impôts, taxes et versements assimilés			32676	36187
Salaires et traitements			887582	907325
Charges sociales			426358	437262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8310	9830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17436	13165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			420	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2363094	2134646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20581	-286040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	334
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2386	3525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2386	3525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2191	-3191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22772	-289231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1630		219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1630		250219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1630		250219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45052		-41238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2344338		2099159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2320428		2096933	
BENEFICE OU PERTE	23910		2226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1966		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39040		3520
Total Immobilisations corporelles		32966		
Total Immobilisations financières				
Total Général		73972		3520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1966
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				77492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1966			1966
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38879	3256		42136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26272	5054		31326
AMORTISSEMENTS Total Général	67117	8310		75428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18638	3625	22264	
Sur comptes clients	27121	13811	40932	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45760	17436	63196	
TOTAL GENERAL	45760	17436	63196	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17436		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6921			
Autres créances clients	837829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45052			
T. V. A.	38362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11842			
Charges constatées d’avance	22107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	962113	955193	6920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359059	359059		
Personnel et comptes rattachés	151483	94645	56838	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164383	164383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149747	149747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2500	2500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177495	177495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3471	3471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1008137	951299	56838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26