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BILAN TECMATEL 2016 Siren 421246869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1966	1966		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27446	27285	161	1912
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11594	11594		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4716	4548	167	465
Autres immobilisations corporelles	28250	21724	6526	5942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73972	67117	6854	8320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50469	18638	31831	32095
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	583215	27121	556094	528836
Autres créances	89733		89733	76903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	165		165	
Disponibilités	57859		57859	76387
Charges constatées d’avance	25482		25482	27756
TOTAL (II)	806923	45760	761163	742719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880894	112877	768017	751039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29431		28237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2226		1194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40042		37816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	700		219	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298023		257970	
Dettes fiscales et sociales	425785		409087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3467		45948	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	727976		713223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768017		751039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	555116		555116	527063
Production vendue biens				
Production vendue services	1278764		1278764	1302132
Chiffres d’affaires nets	1833880		1833880	1829195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14707	18059
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				572
Autres produits			20	7
Total des produits d’exploitation (I)			1848606	1847833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			490375	458450
Variation de stock (marchandises)			-3369	7312
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8155	8011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			742	-742
Autres achats et charges externes			234959	221681
Impôts, taxes et versements assimilés			36187	39827
Salaires et traitements			907325	826326
Charges sociales			437262	401740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9830	9939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13165	8353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	81
Total des charges d’exploitation (II) 			2134646	1980978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286040	-133145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			334	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3525	1287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3525	1287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3191	-1287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-289231	-134433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	219			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250219		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250219		100000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41238		-35627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2099159		1947833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2096933		1946638	
BENEFICE OU PERTE	2226		1194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1966		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39040		
Total Immobilisations corporelles		24602		8364
Total Immobilisations financières				
Total Général		65607		8364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1966
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				73972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1966			1966
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37127	1752		38879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18194	8078		26272
AMORTISSEMENTS Total Général	57288	9830		67117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15005	3633	18638	
Sur comptes clients	17589	9532	27121	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32594	13165	45760	
TOTAL GENERAL	32594	13165	45760	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13165		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4851			
Autres créances clients	578364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41238			
T. V. A.	47995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	25482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	698430	693580	4850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298023	298023		
Personnel et comptes rattachés	150465	80863	69602	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174905	174905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100416	100416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3467	3467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727276	657674	69602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel