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BILAN TECHNI-MODUL ENGINEERING 2020 Siren 421290032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			2	
Frais de développement ou de recherche et développement	3291690	2816191	475500	906018
Concessions, brevets et droits similaires	250192	244051	6141	11866
Fonds commercial	59392	29698	29695	35635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249613	207925	41688	70339
Autres immobilisations corporelles	422812	319009	103803	70471
Immobilisations en cours	46050		46050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	14677
Créances rattachées à des participations				243814
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	39566		39566	39566
TOTAL (I)	4368697	3616873	751824	1392767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11649		11649	4660
En cours de production de biens				
En cours de production de services	136270		136270	103636
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3735537	25560	3709977	6154744
Autres créances	1247491	10000	1237491	740830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1714883		1714883	355579
Charges constatées d’avance	100136		100136	112659
TOTAL (II)	6945967	35560	6910407	7472109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	84399		84399	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11399063	3652433	7746630	8864876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1683308		1683308	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62244		62244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36344		36344	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3225		3225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634739		634739	
Report à nouveau	-556548		-1367861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1663188		811313	
Subventions d’investissement			8400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200125		1871713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			13600	
TOTAL (II)			13600	
Provisions pour risques	84399		9000	
Provisions pour charges	103171			
TOTAL (III)	187570		9000	
Emprunts obligataires convertibles	1694723		1649723	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2408731		1382592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50426		50426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1478033		1600840	
Dettes fiscales et sociales	635313		466624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1091710		1818194	
TOTAL (IV)	7358935		6968399	
(V)			2165	
TOTAL GENERAL (I à V)	7746630		8864876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3997108		4096940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2261		236085	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3291690		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309585		
Total Immobilisations corporelles		671826		108833
Total Immobilisations financières		298439		
Total Général		4571540		108833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3291690
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62185	718474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		243814	5677	48948
Total Général		243814	67862	4368697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2385672	430519		2816191
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238326	5725		244051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531017	58082	62165	526934
AMORTISSEMENTS Total Général	3155015	494325	62165	3587175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				84399
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103171
Total Provisions pour risques et charges	9000	187570	9000	187570
sur immobilisations – incorporelles	23758	5940		29698
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25560		25560
Autres provisions pour dépréciation		10000		10000
Total Provisions pour dépréciation	23758	41500		65258
TOTAL GENERAL	32758	229070	9000	252828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39566		39566	
Clients douteux ou litigieux	25560	25560		
Autres créances clients	3709977	3709977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7262	7262		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77725	77725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	297573	297573		
Groupe et associés	197948		197948	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	666984	439796	227188	
Charges constatées d’avance	100136	100136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5122731	4658029	464702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1694723		1694723	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	553104	553104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1855628	188524	1667104	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1478033	1478033		
Personnel et comptes rattachés	208027	208027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162017	162017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237653	237653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27615	27615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50426	50426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1091710	1091710		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7358936	3997109	3361827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38