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BILAN TECHNI-MODUL ENGINEERING 2018 Siren 421290032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3291690	1941932	1349758	1822332
Concessions, brevets et droits similaires	240402	233068	7333	5815
Fonds commercial	59392	17818	41575	47514
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214842	150610	64232	55560
Autres immobilisations corporelles	397779	323993	73786	81470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14677	5677	9000	9001
Créances rattachées à des participations	243814		243814	200239
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	39566		39566	43316
TOTAL (I)	4502544	2673098	1829446	2265629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2490		2490	26865
En cours de production de biens				
En cours de production de services	157363		157363	82958
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4303913		4303913	1617608
Autres créances	712046		712046	733109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218495		218495	78699
Charges constatées d’avance	87856		87856	34235
TOTAL (II)	5482163		5482163	2573473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9984707	2673098	7311609	4839103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1683308		1480552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62244			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36344		36344	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3225		3225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634739		634739	
Report à nouveau	-1851859			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483998		-1851859	
Subventions d’investissement	16800		25200	
Provisions réglementées	6944		9816	
TOTAL (I)	1075744		338018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	33520		53440	
TOTAL (II)	33520		53440	
Provisions pour risques	140184		11184	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140184		11184	
Emprunts obligataires convertibles	1604723		1819452	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2158804		1150671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50426		116484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1135846		614711	
Dettes fiscales et sociales	489316		603078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1065		1065	
Produits constatés d’avance (2)	621982		131000	
TOTAL (IV)	6062161		4436461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7311609		4839103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5083478		2608815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000		39613	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3281407		10283
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292412		7382
Total Immobilisations corporelles		551821		60800
Total Immobilisations financières		258615		67397
Total Général		4384255		145861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3291690
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				612621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27573	298439
Total Général			27573	4502544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1459075	482857		1941932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227204	5864		233068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414791	60099	287	474603
AMORTISSEMENTS Total Général	2101070	548820	287	2649603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6944
Total Provisions réglementées	9816		2872	6944
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140184
Total Provisions pour risques et charges	11184	129000		140184
sur immobilisations – incorporelles	11879	5939		17818
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5677
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109621		109621	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127177	5939	109621	23495
TOTAL GENERAL	148177	134939	112493	170623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134939	109621	
                                             - Financières			2872	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	243814		243814	
Prêts				
Autres immobilisations financières	39566		39566	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4303913	4303913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	171076	171076		
T. V. A.	143144	143144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	197948		197948	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199879	199879		
Charges constatées d’avance	87856	87856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5387196	4905868	481328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1604723	1604723		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1050580	1050580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1108224	129540	978684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1135846	1135846		
Personnel et comptes rattachés	220474	220474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180061	180061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24996	24996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63784	63784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50426	50426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1065	1065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	621982	621982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6062162	5083478	978684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32