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BILAN TECHNI-MODUL ENGINEERING 2017 Siren 421290032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3281407	1459075	1822332	1432931
Concessions, brevets et droits similaires	233019	227204	5815	20661
Fonds commercial	59392	11879	47514	53453
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184877	129316	55560	59684
Autres immobilisations corporelles	366944	285474	81470	134443
Immobilisations en cours				667759
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14678	5677	9001	14677
Créances rattachées à des participations	200239		200239	129545
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	43316		43316	43316
TOTAL (I)	4384255	2118626	2265629	2556851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26865		26865	29552
En cours de production de biens				
En cours de production de services	82958		82958	69162
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1727229	109621	1617608	4754297
Autres créances	733109		733109	628233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78699		78699	148805
Charges constatées d’avance	34235		34235	38897
TOTAL (II)	2683094	109621	2573473	5668947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7067349	2228247	4839103	8225797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1480552		1480552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36344		36344	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3225		3225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634739		690507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1851859		-55768	
Subventions d’investissement	25200		33600	
Provisions réglementées	9816		12689	
TOTAL (I)	338018		2201149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	53440		73360	
TOTAL (II)	53440		73360	
Provisions pour risques	11184		14826	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11184		14826	
Emprunts obligataires convertibles	1819452		1267316	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1150671		1642231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116484		116484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614711		1026279	
Dettes fiscales et sociales	603078		870519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1065		37725	
Produits constatés d’avance (2)	131000		975909	
TOTAL (IV)	4436461		5936463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4839103		8225797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2608815		4593005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39613		279202	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2530268		751139
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292412		
Total Immobilisations corporelles		1294160		145034
Total Immobilisations financières		187920		70695
Total Général		4304760		966869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3281407
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		751139	136234	551821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				258615
Total Général		751139	136234	4384255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1097337	361738		1459075
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212358	14846		227204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432275	72004	89488	414791
AMORTISSEMENTS Total Général	1741970	448589	89488	2101070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9816
Total Provisions réglementées	12689		2872	9816
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11184
Total Provisions pour risques et charges	14826	11184	14826	11184
sur immobilisations – incorporelles	5939	5939		11879
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5677
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112000		2379	109621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117939	11616	2379	127177
TOTAL GENERAL	145454	22800	20077	148177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17123	17204	
                                             - Financières		5677		
                                            - Exceptionnelles			2872	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200239			
Prêts				
Autres immobilisations financières	43316	17500		
Clients douteux ou litigieux	109621			
Autres créances clients	1617608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158367			
T. V. A.	185905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14549			
Groupe et associés	202221			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172066			
Charges constatées d’avance	34235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2738128	2202610	535518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1819452	54447	1765005	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41010	41010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1109660	1047020	62640	
Emprunts et dettes financières divers	66058	66058		
Fournisseurs et comptes rattachés	614711	614711		
Personnel et comptes rattachés	192015	192015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163871	163871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201389	201389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45803	45803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50426	50426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1065	1065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131000	131000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4436460	2608815	1827645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950005			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36