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BILAN SOCIETE RENNAISE DE TRANSPORTS ET SERVICES 2016 Siren 421286188
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1079 1079
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 91580 91580
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 33481 29323 4157 1886
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 225
Autres immobilisations financières 149 149 149
TOTAL (I) 126291 121984 4306 2260
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 36049 36049 16089
Autres créances 1114922 1114922 1116023
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1502 1502 1270
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1152474 1152474 1133383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1278765 121984 1156781 1135644
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 43425 43425
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4342 4342
Réserves statutaires ou contractuelles 244 244
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 38265 23553
Report à nouveau 32137 11926
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32089 34922
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 150504 118414
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20168
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20168
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 180 2777
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 380649 326796
Dettes fiscales et sociales 463183 458419
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 162264 209068
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1006277 997061
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1156781 1135644
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 619 619
Production vendue biens
Production vendue services 3445697 3445697 3356882
Chiffres d’affaires nets 3446316 3446316 3356882
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 70630 25322
Autres produits 4399 6463
Total des produits d’exploitation (I) 3521346 3388668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1416492 1275574
Impôts, taxes et versements assimilés 76018 76717
Salaires et traitements 1312970 1320070
Charges sociales 579618 557387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 616 1037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8094 5890
Total des charges d’exploitation (II) 3393808 3236677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 127538 151990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 105993 121592
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21543 30398
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 5000
Total des produits exceptionnels (VII) 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4955
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5591 -4524
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3526346 3388668
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3494257 3353746
BENEFICE OU PERTE 32089 34922
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1079
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91580
Total Immobilisations corporelles 30593 2887
Total Immobilisations financières 374
Total Général 123626 2887
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1079
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91580
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 33481
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 225 149
Total Général 225 126290
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1079 1079
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 91580 91580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28706 616 29323
AMORTISSEMENTS Total Général 121367 616 121984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20168 20168
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 20168 20168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 149
Clients douteux ou litigieux 36049
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1060
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 788
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 35640
Divers
Groupe et associés 1071483
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5949
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1151121 1150972 149
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 180 180
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 380649 380649
Personnel et comptes rattachés 169351 169351
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 249184 249184
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 44562 44562
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 86 86
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 105993 105993
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 56271 56271
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1006276 1006276
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 53
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 53