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BILAN SNCF CONSEIL 2017 Siren 421263716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	887057	385778	501279	445774
Immobilisations en cours	3240		3240	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1026699	471983	554716	468362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7380899		7380899	6026854
Autres créances	263868		263868	224711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				99338
Charges constatées d’avance	233904		233904	219969
TOTAL (II)	7984572		7984572	6637535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9011271	471983	8539288	7105897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1043400		1043400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104340		104340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46441		21144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2441440		2140297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3635621		3309181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70634		15134	
TOTAL (III)	70634		15134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	868604		566988	
Dettes fiscales et sociales	3509089		2914288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199864		191921	
Produits constatés d’avance (2)	97753		108310	
TOTAL (IV)	4833033		3781582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8539288		7105897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15659	16070487	16086146	14441515
Chiffres d’affaires nets	15659	16070487	16086146	14441515
				
Production stockée			52522	42942
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1793	1693
Total des produits d’exploitation (I)			16140461	14486150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2346771	2050022
Impôts, taxes et versements assimilés			535438	400832
Salaires et traitements			5936896	5443472
Charges sociales			2985130	2848733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101640	117347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33624	34452
Total des charges d’exploitation (II) 			11994999	10898063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4145462	3588087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1552	1609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1552	1609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1552	-1609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4143910	3586478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		1005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		2001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1952		1308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1952		2050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1048		-49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	521174		461604	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1182344		984528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16143461		14488151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13702021		12347854	
BENEFICE OU PERTE	2441440		2140297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98543		37260
Total Immobilisations corporelles		878536		149447
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		977679		186707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140925	890298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			140925	1026701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76555	9650		86205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432762	91989	138973	385778
AMORTISSEMENTS Total Général	509317	101639	138973	471983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15134	55500		70634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15134	55500		70634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7380899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18288			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158946			
Autres impôts, taxes versements assimilés	80328			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6307			
Charges constatées d’avance	233904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7879272	7878672	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157723	157723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	868604	868604		
Personnel et comptes rattachés	1094816	1094816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	776132	776132		
Impôts sur les bénéfices	190732	190732		
T.V.A.	1490749	1490749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150725	150725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5800	5800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97753	97753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4833034	4833034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	103