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BILAN SARL ISA 2020 Siren 421288275				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	159404	137553	21852	39377
Immobilisations financières	4500		4500	4500
Total Actif Immobilisé	213904	137553	76352	93877
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1402		1402	3991
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	69		69	
Créances – Autres	56262		56262	29729
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87349		87349	86095
Caisse				
Charges constatées d’avance	9520		9520	8980
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154602		154602	128796
Total général Actif	368506	399834		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			123730	120765
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-26804	2964
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106549	133352
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53620	2697
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12284	14634
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42		
Autres dettes			58501	71990
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124405	89320
Total général Passif			230954	222672
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	183589		399834	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	69		42	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	34000			
Autres produits	16048		4227	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	233706		404103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61420		117144	
Variation de stock (marchandises)	2589		-1113	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	175		7	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7390			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74448		90693	
(dont taxe professionnelle)	2143			
Impôts, taxes et versements assimilés	2267		5545	
Rémunérations du personnel 	100037		135966	
Charges sociales	-1294		28993	
Dotations aux amortissements	17525		19982	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3009		2358	
Total des charges d’exploitation	260176		399576	
Résultat d’exploitation	-26470		4527	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	334		270	
Charges exceptionnelles			51	
Impôts sur les bénéfices			1242	
Bénéfice ou perte	-26804		2964	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel