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BILAN SANTERNE AQUITAINE 2021 Siren 421215179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97642	97642		
Fonds commercial	68747	34373	34373	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19092	5192	13900	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160531	156632	3899	
Autres immobilisations corporelles	435597	406165	29432	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3928		3928	
TOTAL (I)	785537	700005	85532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6359		6359	
Clients et comptes rattachés	4087131	164914	3922216	
Autres créances	217668		217668	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1548577		1548577	
Charges constatées d’avance	5265		5265	
TOTAL (II)	5864999	164914	5700084	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6650536	864919	5785617	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	972315			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1322034			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	737609			
Provisions pour charges	56060			
TOTAL (III)	793669			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1258173			
Dettes fiscales et sociales	1363429			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1065			
Autres dettes	17097			
Produits constatés d’avance (2)	1030150			
TOTAL (IV)	3669914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5785617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3669914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7167851		7167851	
Chiffres d’affaires nets	7167851		7167851	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382607	
Autres produits			219	
Total des produits d’exploitation (I)			7586344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3805610	
Impôts, taxes et versements assimilés			75348	
Salaires et traitements			1986391	
Charges sociales			835476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29899	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			504027	
Autres charges			2195	
Total des charges d’exploitation (II) 			7280734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305610	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8399			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3538			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6930			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111603			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7598281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7399267			
BENEFICE OU PERTE	199014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180399		
Total Immobilisations corporelles		845282		19378
Total Immobilisations financières		3928		
Total Général		1029609		19378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14010	166389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249439	615220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3928
Total Général			263449	785537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139151	6875	14010	132016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775186	35312	242508	567989
AMORTISSEMENTS Total Général	914337	42187	256519	700005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54000
Provisions pour garanties données aux clients				272061
Provisions pour perte sur marchés à terme				19284
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56060
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				392265
Total Provisions pour risques et charges	609422	504027	319779	793669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185343	29899	50327	164914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185343	29899	50327	164914
TOTAL GENERAL	794765	533926	370107	958583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		533926	370107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3928	3928		
Clients douteux ou litigieux	197093	197093		
Autres créances clients	3890038	3890038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4658	4658		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205126	205126		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18	18		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7866	7866		
Charges constatées d’avance	5265	5265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4313991	4313991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1258173	1258173		
Personnel et comptes rattachés	53805	53805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330304	330304		
Impôts sur les bénéfices	87082	87082		
T.V.A.	799887	799887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92352	92352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1065	1065		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17097	17097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1030150	1030150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3669914	3669914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel