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BILAN SANTERNE AQUITAINE 2020 Siren 421215179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111652	111652		2189
Fonds commercial	68747	27499	41248	48123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40447	21878	18569	15708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168642	159385	9257	12243
Autres immobilisations corporelles	636193	593923	42270	67284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3928		3928	2078
TOTAL (I)	1029609	914337	115272	147626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6715
Clients et comptes rattachés	2678729	185343	2493386	3660313
Autres créances	249206		249206	178682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1652104		1652104	1909029
Charges constatées d’avance	1216		1216	1285
TOTAL (II)	4581255	185343	4395912	5756024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				6
TOTAL GENERAL (0 à V)	5610864	1099680	4511184	5903650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204		2204	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1161184		1026435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61131		134749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1373020		1311888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	535536		663590	
Provisions pour charges	73886		66000	
TOTAL (III)	609422		729590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799110		860631	
Dettes fiscales et sociales	1045731		1458995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1422		8712	
Autres dettes	27581		56708	
Produits constatés d’avance (2)	654898		1477126	
TOTAL (IV)	2528743		3862172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4511184		5903650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6413302		6413302	8759677
Chiffres d’affaires nets	6413302		6413302	8759677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			567431	367426
Autres produits			3519	26047
Total des produits d’exploitation (I)			6984253	9153150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3853965	5220253
Impôts, taxes et versements assimilés			101196	97968
Salaires et traitements			1757857	2156064
Charges sociales			755653	913930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52927	57612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38843	17454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			391761	405488
Autres charges			20	322
Total des charges d’exploitation (II) 			6952222	8869092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32031	284058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32031	284058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69399		30077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			355	
Reprises sur provisions et transferts de charges			268	
Total des produits exceptionnels (VII)	69399		30700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			42037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9730		22778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9730		64815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59669		-34115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1609		37500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32177		77694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7053652		9183850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6992520		9049101	
BENEFICE OU PERTE	61131		134749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186937		
Total Immobilisations corporelles		828971		18723
Total Immobilisations financières		2078		1850
Total Général		1017986		20573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6538	180399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2412	845282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3928
Total Général			8950	1029609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136626	9064	6538	139151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733735	43863	2412	775186
AMORTISSEMENTS Total Général	870360	52927	8950	914337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				142120
Provisions pour perte sur marchés à terme				31291
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				73886
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				362125
Total Provisions pour risques et charges	729590	391761	511929	609422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189502	38843	43002	185343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189502	38843	43002	185343
TOTAL GENERAL	919092	430604	554931	794765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			430604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3928	3928		
Clients douteux ou litigieux	221606	221606		
Autres créances clients	2457123	2457123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25200	25200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35512	35512		
T. V. A.	94935	94935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11000	11000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82559	82559		
Charges constatées d’avance	1216	1216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2933079	2933079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	799110	799110		
Personnel et comptes rattachés	66880	66880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242608	242608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	629046	629046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107197	107197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1422	1422		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27581	27581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	654898	654898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2528743	2528743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel