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BILAN SANTERNE AQUITAINE 2018 Siren 421215179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115840	115640	201	
Fonds commercial	68747	13749	54997	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34262	17484	16778	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153428	143063	10365	
Autres immobilisations corporelles	615303	523982	91320	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2078		2078	
TOTAL (I)	989659	813918	175740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18616		18616	
Clients et comptes rattachés	3071138	264908	2806230	
Autres créances	350763		350763	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1885824		1885824	
Charges constatées d’avance	1835		1835	
TOTAL (II)	5328176	264908	5063268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6317835	1078826	5239009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	995358			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196077			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1342139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	496816			
Provisions pour charges	96773			
TOTAL (III)	593589			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1089867			
Dettes fiscales et sociales	1246432			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	833			
Autres dettes	41302			
Produits constatés d’avance (2)	924847			
TOTAL (IV)	3303280			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5239009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3303280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8338137		8338137	
Chiffres d’affaires nets	8338137		8338137	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9381	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			648037	
Autres produits			4504	
Total des produits d’exploitation (I)			9000059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4861925	
Impôts, taxes et versements assimilés			103908	
Salaires et traitements			2215399	
Charges sociales			1076439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94062	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			472537	
Autres charges			97	
Total des charges d’exploitation (II) 			8884343	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115715	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115692	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	549			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	549			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1867			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86804			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9013283			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8817206			
BENEFICE OU PERTE	196077			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3725			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183570		1017
Total Immobilisations corporelles		788706		15884
Total Immobilisations financières		2078		1500
Total Général		974354		18402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1596	802994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	2078
Total Général			3096	989659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121698	7691		129389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633291	52286	1048	684529
AMORTISSEMENTS Total Général	754989	59977	1048	813918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				14250
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				89773
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				364096
Total Provisions pour risques et charges	619811	472537	498758	593589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	316400	94062	145555	264908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316400	94062	145555	264908
TOTAL GENERAL	936211	566599	644313	858497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		566599	644313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2078	2078		
Clients douteux ou litigieux	316685	316685		
Autres créances clients	2754453	2754453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34334	34334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130130	130130		
T. V. A.	117057	117057		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1679	1679		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67563	67563		
Charges constatées d’avance	1835	1835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3425815	3425815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers		6		
Fournisseurs et comptes rattachés	1089867	1089867		
Personnel et comptes rattachés	154613	154613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306520	306520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	669954	669954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115345	115345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	833	833		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41302	41302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	924847	924847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3303280	3303280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60