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BILAN SANTERNE AQUITAINE 2017 Siren 421215179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114823	114823		
Fonds commercial	68747	6875	61872	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34262	15523	18740	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146807	132961	13846	
Autres immobilisations corporelles	607636	484808	122828	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2078		2078	
TOTAL (I)	974354	754989	219364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33103		33103	
Clients et comptes rattachés	3976957	316400	3660557	
Autres créances	395473		395473	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1198255		1198255	
Charges constatées d’avance	7120		7120	
TOTAL (II)	5610909	316400	5294508	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6585262	1071390	5513873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230194			
Report à nouveau	842200			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102964			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1326062			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	458773			
Provisions pour charges	161038			
TOTAL (III)	619811			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1215550			
Dettes fiscales et sociales	1512662			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14648			
Autres dettes	83045			
Produits constatés d’avance (2)	742095			
TOTAL (IV)	3568000			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5513873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3568000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10279160		10279160	
Chiffres d’affaires nets	10279160		10279160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293196	
Autres produits			2681	
Total des produits d’exploitation (I)			10575037	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6476899	
Impôts, taxes et versements assimilés			164703	
Salaires et traitements			2454528	
Charges sociales			1012744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99115	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			287495	
Autres charges			1868	
Total des charges d’exploitation (II) 			10555750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19287	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19266	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2590			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31588			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10577665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10474700			
BENEFICE OU PERTE	102964			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183570		
Total Immobilisations corporelles		781193		26577
Total Immobilisations financières		2078		
Total Général		966841		26577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19064	788706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2078
Total Général			19064	974354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114655	7043		121698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600962	51355	19026	633291
AMORTISSEMENTS Total Général	715617	58398	19026	754989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				55790
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85626
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				478395
Total Provisions pour risques et charges	495146	287495	162830	619811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	336488	99115	119203	316400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	336488	99115	119203	316400
TOTAL GENERAL	831634	386610	282033	936211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		386610	282033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2078			
Clients douteux ou litigieux	378715			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13918			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112163			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31			
Charges constatées d’avance	7120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4381627	4381627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1215550	1215550		
Personnel et comptes rattachés	113894	113894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402710	402710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	854668	854668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141390	141390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14648	14648		
Groupe et associés	68156	68156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14890	14890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	742095	742095		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3568000	3568000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64		72	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64		72