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BILAN SANTERNE AQUITAINE 2016 Siren 421215179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114823	114654	168	
Fonds commercial	68746		68746	68746
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29295	13992	15303	16767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132918	126971	5946	7512
Autres immobilisations corporelles	618978	459998	158980	197631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2078		2078	2278
TOTAL (I)	966840	715616	251224	292936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9644881	118952	9525929	9858251
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3362		3362	5326
Clients et comptes rattachés	1873675	336488	1537187	1810203
Autres créances	2318265		2318265	2371887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1716296		1716296	1491641
Charges constatées d’avance	8288		8288	6830
TOTAL (II)	15564770	455440	15109330	15544141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16531610	1171056	15360554	15837077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2204		2204	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	766173		766173	
Report à nouveau	-305506			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-230473		-305506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380897		611371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273138		329642	
Provisions pour charges	85626		89940	
TOTAL (III)	358764		419582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388723		47610	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11974441		11950660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1329806		1664636	
Dettes fiscales et sociales	924143		1119367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12973	
Autres dettes	3777		10875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14620892		14806123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15360554		15837077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2646450		2855463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10439469		10439469	15997871
Chiffres d’affaires nets	10439469		10439469	15997871
				
Production stockée			-830761	-5954986
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1076857	1354124
Autres produits			1964	684
Total des produits d’exploitation (I)			10687531	11397693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2623196	2737308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3964719	3650693
Impôts, taxes et versements assimilés			161916	242517
Salaires et traitements			2698824	2871674
Charges sociales			1052627	1300926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58020	63498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232747	697688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230879	269895
Autres charges			9803	2796
Total des charges d’exploitation (II) 			11032735	11836997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-345204	-439304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				40
Autres intérêts et produits assimilés			2550	3493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2550	3533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2550	3533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-342654	-435770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4904		3159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4904		17174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5551		9217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	517			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6069		9217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1165		7956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-113346		-122306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10694985		11418401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10925458		11723908	
BENEFICE OU PERTE	-230473		-305506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100895		37978	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194579		500
Total Immobilisations corporelles		777137		16526
Total Immobilisations financières		2278		
Total Général		973994		17026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11509	183570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12470	781193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	2078
Total Général			24179	966841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125832	331	11509	114655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555225	57689	11953	600962
AMORTISSEMENTS Total Général	681058	58021	23462	715617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				19686
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85626
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				253452
Total Provisions pour risques et charges	419582	230879	291697	358764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	617391	118952	617391	118952
Sur comptes clients	289567	113795	66874	336488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	906958	232747	684265	455440
TOTAL GENERAL	1326540	463626	975962	814204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		463626	975962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2078	2078		
Clients douteux ou litigieux	402718			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6585			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2202412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000			
Groupe et associés	113099			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1470958			
Charges constatées d’avance	8288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4208138	4208138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	388724	388724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1329806	1329806		
Personnel et comptes rattachés	33409	33409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338138	338138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	459999	459999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92597	92597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3777	3777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2646451	2646451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	72