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BILAN RDS SAINT-ETIENNE 2021 Siren 421288549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30845	29843	1002	
Fonds commercial	370213		370213	370213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1042734	1037161	5573	5280
Autres immobilisations corporelles	799046	587097	211949	176955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17557		17557	15599
TOTAL (I)	2260395	1654101	606295	568047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5795373	115940	5679433	4118261
Autres créances	774342		774342	687345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1494779		1494779	944046
Charges constatées d’avance	-23		-23	
TOTAL (II)	8064471	115940	7948531	5749652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10324866	1770040	8554826	6317699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23488		23488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109679		109679	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2348		2348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	446814		388370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635472		258444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1217801		782329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83461		81813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62246		374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6045381		4168004	
Dettes fiscales et sociales	912059		1145175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233878		140004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7337025		5535370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8554826		6317699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7285731		5487534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5618562	165627	5784189	2774276
Production vendue biens				
Production vendue services	13469107		13469107	11061700
Chiffres d’affaires nets	19087669	165627	19253296	13835976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10571	2160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444854	34021
Autres produits			6838	100
Total des produits d’exploitation (I)			19715560	13872257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3991172	1693638
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12677131	9632014
Impôts, taxes et versements assimilés			99153	100583
Salaires et traitements			1475242	1436370
Charges sociales			531219	550449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61778	41402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12571	54644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3222	985
Total des charges d’exploitation (II) 			18851488	13510087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			864072	362170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23701	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23701	90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4861	2638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4861	2638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18840	-2548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			882911	359622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	258020		61146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	258020		61146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13200		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258020		61146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271220		61298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13200		-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234239		101026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19997281		13933492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19361809		13675048	
BENEFICE OU PERTE	635472		258444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			145647	
Renvois : Transfert de charges	423500		34021	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381794		19264
Total Immobilisations corporelles		1762976		336824
Total Immobilisations financières		15599		1958
Total Général		2160369		358046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				401058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258021	1841780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17557
Total Général			258021	2260395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11581	18262		29843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1580741	43516		1624258
AMORTISSEMENTS Total Général	1592322	61778		1654101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124723	12571	21354	115940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124723	12571	21354	115940
TOTAL GENERAL	124723	12571	21354	115940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12571	21354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17557		17557	
Clients douteux ou litigieux	151984	151984		
Autres créances clients	5643389	5643389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	665019	665019		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4371	4371		
Divers				
Groupe et associés	92135	92135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12666	12666		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6587272	6569715	17557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83416	32098	51318	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6045381	6045381		
Personnel et comptes rattachés	284224	284224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192732	192732		
Impôts sur les bénéfices	5144	5144		
T.V.A.	411881	411881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18078	18078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62246	62246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233878	233878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23	23		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7337049	7285731	51318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33523			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel