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BILAN RDS SAINT-ETIENNE 2018 Siren 421288549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11581	11581		
Fonds commercial	370213		370213	370213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1033534	1018418	15116	
Autres immobilisations corporelles	570827	454773	116055	52410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14727		14727	14541
TOTAL (I)	2000882	1484772	516111	437164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3727189	50716	3676472	2757235
Autres créances	651577		651577	457113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590033		590033	580082
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4968799	50716	4918083	3794430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6969681	1535488	5434194	4231595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23488		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109679			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262335		421383	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	665069		240951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1061371		671135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	136471		632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3352548		2767804	
Dettes fiscales et sociales	840695		735995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43109		56029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4372823		3560460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5434193		4231595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4372823		3560460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4816843	34771	4851615	3997077
Production vendue biens				
Production vendue services	8527717		8527717	7684579
Chiffres d’affaires nets	13344561	34771	13379332	11681657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2356	1850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42454	73899
Autres produits			1100	8481
Total des produits d’exploitation (I)			13425242	11765887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2849915	2544302
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7851836	7350472
Impôts, taxes et versements assimilés			117408	106375
Salaires et traitements			1115462	1005528
Charges sociales			450207	404763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80484	2039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3889	16786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10571	4481
Total des charges d’exploitation (II) 			12479772	11434746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			945470	331141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1083	2244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1083	2244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1624	1791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1624	1791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-540	453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944930	331594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1240		3206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58440		3206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2776		1154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59317		1154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-877		2052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	278984		92694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13484766		11771337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12819697		11530385	
BENEFICE OU PERTE	665069		240951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	958			
Renvois : Transfert de charges	31745		63221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381794		
Total Immobilisations corporelles		1570943		90619
Total Immobilisations financières		14541		186
Total Général		1967278		90805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57200	1604362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14727
Total Général			57200	2000883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9983	1598		11581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1394964	78886	659	1473191
AMORTISSEMENTS Total Général	1404948	80484	659	1484772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57536	3889	10709	50716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57536	3889	10709	50716
TOTAL GENERAL	57536	3889	10709	50716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3889	10709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14727		14727	
Clients douteux ou litigieux	60807	60807		
Autres créances clients	3666382	3666382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	296	296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	516090	516090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99140	99140		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36051	36051		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4393492	4378765	14727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3352548	3352548		
Personnel et comptes rattachés	246386	246386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180297	180297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403268	403268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10745	10745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136471	136471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43109	43109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4372823	4372823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel