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BILAN RDS SAINT-ETIENNE 2017 Siren 421288549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	370213		370213	370213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54449	2039	52410	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14541		14541	17383
TOTAL (I)	439203	2039	437164	387596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2814772	57536	2757235	2734800
Autres créances	457113		457113	465829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	580082		580082	1397617
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3851967	57536	3794430	4598246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4291170	59575	4231595	4985842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421383		1373390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240951		197994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671135		1580183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	632		9488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2767804		2648394	
Dettes fiscales et sociales	735995		706669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56029		41107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3560460		3405658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4231595		4985842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3560460		3405658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3940101	56976	3997077	3458329
Production vendue biens				
Production vendue services	7684579		7684579	6574121
Chiffres d’affaires nets	11624681	56976	11681657	10032450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1850	1886
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73899	92949
Autres produits			8481	75
Total des produits d’exploitation (I)			11765887	10127360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2544302	1898821
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7350472	6416017
Impôts, taxes et versements assimilés			106375	85599
Salaires et traitements			1005528	968812
Charges sociales			404763	385984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16786	24775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4481	33852
Total des charges d’exploitation (II) 			11434746	9813859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331141	313501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2244	3859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2244	3859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1791	48741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1791	48741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			453	-44882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331594	268619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3206		759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3206		759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1154		3548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1154		3548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2052		-2789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92694		67837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11771337		10131978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11530385		9933985	
BENEFICE OU PERTE	240951		197994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63221		58625	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370213		
Total Immobilisations corporelles				54449
Total Immobilisations financières		17383		158
Total Général		387596		54607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54449
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	14541
Total Général			3000	439203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2039		2039
AMORTISSEMENTS Total Général		2039		2039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51429	16786	10679	57536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51429	16786	10679	57536
TOTAL GENERAL	51429	16786	10679	57536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16786	10679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14541			
Clients douteux ou litigieux	68983			
Autres créances clients	2745789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88598			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9385			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3286426	3271885	14541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2767804	2767804		
Personnel et comptes rattachés	228692	228692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172433	172433		
Impôts sur les bénéfices	2425	2425		
T.V.A.	332445	332445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632	632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56029	56029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3560460	3560460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel