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BILAN PATISSERIE AU PERE SOTIEU 2018 Siren 421237173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	735366	154969	580397	607812
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96142	80364	15778	17205
Autres immobilisations corporelles	72306	64544	7762	6169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	229		229	229
Prêts				
Autres immobilisations financières	465		465	465
TOTAL (I)	904509	299877	604632	631879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4269		4269	5850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27423		27423	31260
Avances et acomptes versés sur commandes	7129		7129	5760
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	67373		67373	64972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116346		116346	96676
Charges constatées d’avance	1222		1222	869
TOTAL (II)	223762		223762	205388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1128270	299877	828394	837267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	157009		135099	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46567		21910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212376		165809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554539		610538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	553		2401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24770		22590	
Dettes fiscales et sociales	36156		35929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	616017		671458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828394		837267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113384		116920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210464	436769	647233	588892
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	210464	436769	647233	588892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5460	6154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2028	4729
Autres produits			1267	1316
Total des produits d’exploitation (I)			655988	601092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137191	116933
Variation de stock (marchandises)			3837	3550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12283	13838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1581	1655
Autres achats et charges externes			87974	93974
Impôts, taxes et versements assimilés			16815	14868
Salaires et traitements			250544	233344
Charges sociales			48179	45707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34147	35002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306	661
Total des charges d’exploitation (II) 			592858	559532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63130	41560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17822	19695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17822	19695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17819	-19692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45311	21868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56		-1262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-1304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	656047		601595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609480		579685	
BENEFICE OU PERTE	46567		21910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6908		2557	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		735366		
Total Immobilisations corporelles		161549		6900
Total Immobilisations financières		694		
Total Général		897609		6900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				735366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				694
Total Général				904509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127554	27415		154969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138175	6733		144908
AMORTISSEMENTS Total Général	265730	34147		299877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	465	465		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14118			
T. V. A.	3046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5158			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45051			
Charges constatées d’avance	1222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69060	69060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554539	51905	220514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24770	24770		
Personnel et comptes rattachés	21576	21576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12122	12122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	852	852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1606	1606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	553	553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	616017	113384	220514	282120
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel