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BILAN MARBRERIE ANASTAY 2021 Siren 421249277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles	6262	6262		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333684	207301	126383	
Autres immobilisations corporelles	427499	170135	257364	255054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99		99	99
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6555		6555	6635
TOTAL (I)	944099	383698	560401	431788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264205		264205	254049
En cours de production de biens	5347		5347	5994
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26987		26987	28717
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154843	4780	150063	198208
Autres créances	45871		45871	25840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80332		80332	163193
Charges constatées d’avance	462		462	
TOTAL (II)	578047	4780	573267	676001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1522146	388478	1133668	1107789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200		2200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42933		42416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62282		90517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129415		157133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343718		313048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	503125		438704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51869		51453	
Dettes fiscales et sociales	49355		75237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56186		72214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1004253		950656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1133668		1107789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751755		950656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104010		104010	59982
Production vendue biens	915825		915825	736992
Production vendue services	66987		66987	209769
Chiffres d’affaires nets	1086822		1086822	1006742
				
Production stockée			-647	-296
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5506	14692
Autres produits			643	1274
Total des produits d’exploitation (I)			1092323	1022412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1730	-6297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301873	238255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10156	5890
Autres achats et charges externes			224140	220891
Impôts, taxes et versements assimilés			15941	16135
Salaires et traitements			307673	315644
Charges sociales			118254	115495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28914	30664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4780	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1192	1102
Total des charges d’exploitation (II) 			994340	937780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97983	84632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8480	7794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8480	7794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8157	-7794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89826	76839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51847		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51847		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51847		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24303		-13768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1092646		1022412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030364		931896	
BENEFICE OU PERTE	62282		90517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5506		6425	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15224		19985	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176262		
Total Immobilisations corporelles		603576		157606
Total Immobilisations financières		6734		
Total Général		786572		157606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				761183
Prêts et immobilisations financières			80	
Total Immobilisations financières			80	6654
Total Général			80	944099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6262			6262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348522	28914		377436
AMORTISSEMENTS Total Général	354784	28914		383698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4780		4780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4780		4780
TOTAL GENERAL		4780		4780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6555	6555		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154843	154843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15062	15062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24303	24303		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6506	6506		
Charges constatées d’avance	462	462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207731	207731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343718	91220	147848	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51869	51869		
Personnel et comptes rattachés	5509	5509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41510	41510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1258	1258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1078	1078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	503125	503125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56186	56186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1004253	751755	147848	104650
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel