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BILAN MARBRERIE ANASTAY 2017 Siren 421249277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles	6262	5508	754	3886
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214554	201054	13500	19584
Autres immobilisations corporelles	110357	78120	32237	37175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6635		6635	6635
TOTAL (I)	507807	284682	223126	237280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164289		164289	140288
En cours de production de biens	4326		4326	5300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145503		145503	91643
Autres créances	48401		48401	26115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58504		58504	79629
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	421023		421023	342975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	928830	284682	644149	580255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22000		22000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200		2200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2093		1327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98163		119766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124456		145293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14959		19375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342327		283034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25102			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54525		36308	
Dettes fiscales et sociales	82729		61813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50		34434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519692		434962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644149		580255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	498114		420003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32903		32903	55788
Production vendue biens	749239		749239	590579
Production vendue services	259547		259547	408601
Chiffres d’affaires nets	1041689		1041689	1054968
				
Production stockée			-974	178
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28365	28995
Autres produits			3815	4686
Total des produits d’exploitation (I)			1072895	1088827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53	151
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233949	233057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24001	-7104
Autres achats et charges externes			249853	310218
Impôts, taxes et versements assimilés			13120	11659
Salaires et traitements			362552	310095
Charges sociales			111674	132042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19655	16335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17710	820
Total des charges d’exploitation (II) 			984564	1007272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88331	81555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			620	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			620	147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5709	5051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5709	5051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5089	-4904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83241	76650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495		417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15417		-42699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073515		1089390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	975351		969624	
BENEFICE OU PERTE	98163		119766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10794		28995	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2929		31457	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176262		
Total Immobilisations corporelles		319409		5500
Total Immobilisations financières		6635		
Total Général		502306		5500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				324909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6635
Total Général				507806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2376	3132		5508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262651	16523		279174
AMORTISSEMENTS Total Général	265027	19655		284682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17571		17571	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17571		17571	
TOTAL GENERAL	17571		17571	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6635	6635		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38011			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	200539	200539	10	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14959	4449	10511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54525	54525		
Personnel et comptes rattachés	8999	8999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55103	55103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15264	15264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3363	3363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342327	342327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494590	484080	10511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel