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BILAN LE SALOIR DU PERIGORD 2018 Siren 421215153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	1961	3539	5372
Fonds commercial	6500		6500	6500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	327903	192223	135680	150517
Constructions	2745835	2030472	715363	807310
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4914753	3792143	1122610	727096
Autres immobilisations corporelles	559632	510068	49564	56076
Immobilisations en cours				519881
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248		248	248
TOTAL (I)	8560402	6526868	2033534	2273030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3278144		3278144	3615243
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1467584	1002	1466582	1628746
Autres créances	212413		212413	265542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5090		5090	154872
Charges constatées d’avance	16944		16944	15418
TOTAL (II)	4980176	1002	4979174	5679821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13540577	6527870	7012708	7952851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	741001		741001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1958459		1958459	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1108127		1190421	
Subventions d’investissement	197564		174980	
Provisions réglementées	209758		197470	
TOTAL (I)	4720909		4768331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	276834		264701	
TOTAL (III)	276834		264701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007908		1133167	
Dettes fiscales et sociales	550858		546710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	957		247589	
Autres dettes	455242		992353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2014965		2919819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7012708		7952851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15071124	39623	15110747	14923413
Production vendue services	36000		36000	36000
Chiffres d’affaires nets	15107124	39623	15146747	14959413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7350	12607
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15394	23879
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15169491	14995899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9146966	9495184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			337099	-135747
Autres achats et charges externes			1619651	1574440
Impôts, taxes et versements assimilés			214499	195557
Salaires et traitements			1303076	1276745
Charges sociales			435543	418622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388715	343481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			447	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12873	3112
Autres charges				3795
Total des charges d’exploitation (II) 			13458869	13175190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1710622	1820709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4871	18666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4871	18666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4609	-18666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1706013	1802043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19470		83656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22676		31166	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44486		17875	
Total des produits exceptionnels (VII)	86633		132697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6299		17420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56774		12029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63740		29450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22893		103247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137992		141232	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	482788		573638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15256386		15128596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14148259		13938175	
BENEFICE OU PERTE	1108127		1190421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		8619915		149885
Total Immobilisations financières		278		
Total Général		8632193		149885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1	221676	8548123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				278
Total Général		1	221676	8560402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128	1833		1961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6359035	386882	221010	6524906
AMORTISSEMENTS Total Général	6359163	388715	221010	6526868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135957
Total Provisions réglementées	197470	56774	44486	209758
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				272533
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4301
Total Provisions pour risques et charges	264701	12873	740	276834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	555	447		1002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	555	447		1002
TOTAL GENERAL	462726	70094	45226	487594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13320	740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56774	44486	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248		248	
Clients douteux ou litigieux	1057	1057		
Autres créances clients	1466527	1466527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3150	3150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79838	79838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124887	124887		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4538	4538		
Charges constatées d’avance	16944	16944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1697190	1696942	248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1007908	1007908		
Personnel et comptes rattachés	289127	289127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221283	221283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40448	40448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	957	957		
Groupe et associés	345930	345930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109312	109312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2014965	2014965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	51