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BILAN LE SALOIR DU PERIGORD 2017 Siren 421215153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	128	5372	
Fonds commercial	6500		6500	6500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	327903	177387	150517	165353
Constructions	2720751	1913441	807310	925665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4513497	3786401	727096	830608
Autres immobilisations corporelles	537882	481806	56076	83041
Immobilisations en cours	519881		519881	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248		248	248
TOTAL (I)	8632193	6359163	2273030	2011446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3615243		3615243	3479496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1629301	555	1628746	1267003
Autres créances	265542		265542	145445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154872		154872	1154
Charges constatées d’avance	15418		15418	17393
TOTAL (II)	5680376	555	5679821	4910493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14312568	6359718	7952851	6921939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	741001		741001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1958459		748644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1190421		1209815	
Subventions d’investissement	174980		36015	
Provisions réglementées	197470		203316	
TOTAL (I)	4768331		3444790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	264701		268138	
TOTAL (III)	264701		268138	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23946	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1133167		992811	
Dettes fiscales et sociales	546710		463002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247589		1680	
Autres dettes	992353		1727573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2919819		3209012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7952851		6921940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14883771	39642	14923413	12964727
Production vendue services	36000		36000	36000
Chiffres d’affaires nets	14919771	39642	14959413	13000727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12607	2942
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23879	21994
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14995899	13025663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9495184	7912911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-135747	-349022
Autres achats et charges externes			1574440	1446777
Impôts, taxes et versements assimilés			195557	175521
Salaires et traitements			1276745	1183000
Charges sociales			418622	402230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343481	384104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3112	22931
Autres charges			3796	2014
Total des charges d’exploitation (II) 			13175190	11181024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1820709	1844639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18666	28579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18666	28579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18666	-26246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1802043	1818392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83656		40371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31166		33912	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17875		27224	
Total des produits exceptionnels (VII)	132697		101507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17420		562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12029		41871	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29450		43378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103247		58130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	141232		103560	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	573638		563148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15128596		13129504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13938175		11919689	
BENEFICE OU PERTE	1190421		1209815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		5500
Total Immobilisations corporelles		8049433		599564
Total Immobilisations financières		278		
Total Général		8056211		605064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29080	8619915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				278
Total Général			29080	8632193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		128		128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6044764	343353	29080	6359035
AMORTISSEMENTS Total Général	6044764	343481	29080	6359163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98597
Total Provisions réglementées	203315	12029	17874	197470
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				259909
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4791
Total Provisions pour risques et charges	268138	3112	6550	264701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4350		3795	555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4350		3795	555
TOTAL GENERAL	475804	15142	28219	462726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3112	10345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12029	17875	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248		248	
Clients douteux ou litigieux	585	585		
Autres créances clients	1628715	1628715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4366	4366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195857	195857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3037	3037		
Groupe et associés	57745	57745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4537	4537		
Charges constatées d’avance	15418	15418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1910508	1910260	248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1133167	1133167		
Personnel et comptes rattachés	293215	293215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216761	216761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36734	36734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247589	247589		
Groupe et associés	859930	859930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132423	132423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2919819	2919819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52