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BILAN LE SALOIR DU PERIGORD 2016 Siren 421215153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6500		6500	6500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	327903	162550	165353	178989
Constructions	2720751	1795086	925665	425646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4441661	3611052	830609	884309
Autres immobilisations corporelles	559118	476076	83041	80312
Immobilisations en cours				410538
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248		248	248
TOTAL (I)	8056211	6044765	2011447	1986571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3479496		3479496	3130474
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1271354	4350	1267004	1251571
Autres créances	145445		145445	126473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1154		1154	145
Charges constatées d’avance	17394		17394	22852
TOTAL (II)	4914843	4350	4910493	4531514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12971055	6049115	6921940	6518085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	741001		741001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	748644		748642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1209815		1053530	
Subventions d’investissement	36015		33977	
Provisions réglementées	203316		208570	
TOTAL (I)	3444790		3291720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	268138		225306	
TOTAL (III)	268138		225306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23946		19049	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992811		768991	
Dettes fiscales et sociales	463002		546878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1680		101288	
Autres dettes	1727573		1564853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3209012		3001060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6921940		6518085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12924715	40012	12964727	12528313
Production vendue services	36000		36000	36000
Chiffres d’affaires nets	12960715	40012	13000727	12564313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2942	1255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21994	11139
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13025664	12576707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7912911	7529144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-349022	-206773
Autres achats et charges externes			1446777	1378975
Impôts, taxes et versements assimilés			175522	171181
Salaires et traitements			1183001	1188264
Charges sociales			402230	415111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			384105	376615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			555	3795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22931	23011
Autres charges			2015	418
Total des charges d’exploitation (II) 			11181025	10879743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1844639	1696964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2333	70
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2333	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28579	22678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28579	22678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26246	-22608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1818393	1674356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40371		74048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33912		77900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27224		15264	
Total des produits exceptionnels (VII)	101507		167212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	562		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	946		3964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41871		29832	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43378		33849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58130		133363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103560		165713	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	563148		588477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13129504		12743989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11919689		11690460	
BENEFICE OU PERTE	1209815		1053530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		7664414		409926
Total Immobilisations financières		278		
Total Général		7671192		409926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24906	8049433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				278
Total Général			24906	8056211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5684621	384105	23961	6044765
AMORTISSEMENTS Total Général	5684621	384105	23961	6044765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				104443
Total Provisions réglementées	208570	21970	27224	203316
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				263291
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4847
Total Provisions pour risques et charges	225306	42832		268138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4638	555	843	4350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4638	555	843	4350
TOTAL GENERAL	438514	65357	28067	475804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23486	843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41871	27224	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248			
Clients douteux ou litigieux	4590			
Autres créances clients	1266764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79633			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5183			
Charges constatées d’avance	17394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1434441	1434193	248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23946	23946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	992811	992811		
Personnel et comptes rattachés	242753	242753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198537	198537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21712	21712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1680	1680		
Groupe et associés	1553930	1553930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173643	173643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3209012	3209012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49