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BILAN INTERIM DISTRIBUTION  I D 2018 Siren 421279407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24042	24042		
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56825	12120	44704	6468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30176		30176	30176
Prêts				
Autres immobilisations financières	7104		7104	5731
TOTAL (I)	153147	36162	116984	77375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	880961		880961	954783
Autres créances	476174		476174	536967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758568		758568	1154489
Charges constatées d’avance	185		185	1716
TOTAL (II)	2115888		2115888	2647957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2269035	36162	2232873	2725332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095675		973815	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72510		221860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1443185		1470675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132679		605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32987		2198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77136		114945	
Dettes fiscales et sociales	526885		1136909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789688		1254657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2232873		2725332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789688		1254657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132296			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3219570		3219570	3654372
Chiffres d’affaires nets	3219570		3219570	3654372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19024	10029
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3238597	3664401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			901633	975087
Impôts, taxes et versements assimilés			65931	67641
Salaires et traitements			1706393	1901684
Charges sociales			491002	503163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7226	1937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			3172186	3449512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66411	214889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3456	2801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3456	2801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3456	2795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69867	217684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3145		29039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2643			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5788		29039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1169		173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3048			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4216		173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1571		28866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		24690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3247841		3696242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3175331		3474382	
BENEFICE OU PERTE	72510		221860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19024		10029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59042		
Total Immobilisations corporelles		13218		45866
Total Immobilisations financières		35907		4016
Total Général		108167		49882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2260	56825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2643	37280
Total Général			4903	153147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24042			24042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6750	7226	1855	12120
AMORTISSEMENTS Total Général	30792	7226	1855	36162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7104	7104		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	880961	880961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150	1150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16822	16822		
Impôts sur les bénéfices	124768	124768		
T. V. A.	15372	15372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3308	3308		
Groupe et associés	111748	111748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203006	203006		
Charges constatées d’avance	185	185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1364424	1364424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132679	132679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77136	77136		
Personnel et comptes rattachés	48513	48513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218727	218727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203363	203363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56282	56282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32987	32987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789688	789688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	65