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BILAN FONCIERE RESIDENCES 2020 Siren 421221987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	364142	364141	1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	364142	364141	1	1
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4146035	669299	3476736	4618490
En cours de production de biens				1131231
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	802059	48546	753513	722683
Autres créances	323079	29232	293847	2013878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471594		471594	393333
Charges constatées d’avance	125		125	
TOTAL (II)	5742892	747077	4995815	8879614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6107034	1111217	4995816	8879615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	554		554	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17539		17539	
Report à nouveau	-9892409		-9138681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-499723		-753728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-374039		125684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	648120		720789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	648120		720789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126		930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4141735		7284462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446069		640450	
Dettes fiscales et sociales	132601		106830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1204		471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4721735		8033142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4995816		8879615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4721735		8033142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126		930	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2023339		2023339	421120
Production vendue services	15716		15716	-25148
Chiffres d’affaires nets	2039056		2039056	395972
				
Production stockée			-1131231	-463838
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243779	393428
Autres produits			26057	65251
Total des produits d’exploitation (I)			1177661	390813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199980	514035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1312864	-162595
Autres achats et charges externes			163250	300019
Impôts, taxes et versements assimilés			-321	15577
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				50000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1491	72248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				957
Total des charges d’exploitation (II) 			1677263	790241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-499603	-399428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11447
Reprises sur provisions et transferts de charges				3000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	15047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	15047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20	-600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-499623	-400028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			348700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		353700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		-353700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177661		405260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677383		1158988	
BENEFICE OU PERTE	-499723		-753728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		364142		
Total Général		364142		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				364142
Total Général				364142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	840000		171000	669000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	840000		171000	669000
TOTAL GENERAL	840000		171000	669000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	47171	47171		
Autres créances clients	754888	754888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48	48		
T. V. A.	68864	68864		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15171	15171		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238996	238996		
Charges constatées d’avance	125	125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1125263	1125263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126	126		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	446069	446069		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132476	132476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125	125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4141735	4141735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1204	1204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4721735	4721735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel