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BILAN FONCIERE RESIDENCES 2019 Siren 421221987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	364142	364141	1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	364142	364141	1	1
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5458899	840409	4618490	4459228
En cours de production de biens	1131231		1131231	1595069
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19397
Clients et comptes rattachés	769738	47055	722683	776207
Autres créances	2043110	29232	2013878	3376881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393333		393333	181954
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9796310	916696	8879614	10408736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10160452	1280837	8879615	10408737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	554		554	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17539		17539	
Report à nouveau	-9138681		-8964538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-753728		-174143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125684		879412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	720789		982986	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	720789		982986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930		4721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7284462		7430253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640450		874411	
Dettes fiscales et sociales	106830		236379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	471		575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8033142		8546338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8879615		10408737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8033142		8546338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	930		4721	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	421120		421120	2438312
Production vendue services	-25148		-25148	165155
Chiffres d’affaires nets	395972		395972	2603466
				
Production stockée			-463838	-2058823
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393428	168776
Autres produits			65251	23
Total des produits d’exploitation (I)			390813	713442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514035	211719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-162595	289231
Autres achats et charges externes			300019	236156
Impôts, taxes et versements assimilés			15577	24690
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	100000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72248	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			957	3
Total des charges d’exploitation (II) 			790241	861799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399428	-148357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11447	11772
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14447	11772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15047	37558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15047	37558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600	-25786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-400028	-174143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	348700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-353700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	405260		725214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1158988		899356	
BENEFICE OU PERTE	-753728		-174143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		367142		
Total Général		367142		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	364142
Total Général			3000	364142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	47171	47171		
Autres créances clients	722567	722567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140676	140676		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6434	6434		
Divers				
Groupe et associés	1648046	1648046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247954	247954		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2812848	2812848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	930	930		
Emprunts et dettes financières divers	6356	6356		
Fournisseurs et comptes rattachés	640450	640450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46	46		
T.V.A.	105422	105422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1362	1362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7278106	7278106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471	471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8033143	8033143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel