ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FONCIERE RESIDENCES 2016 Siren 421221987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	367142	367141	1	14117
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				457
TOTAL (I)	367142	367141	1	14575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6940931	1104340	5836591	6971161
En cours de production de biens	6578698		6578698	3240087
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27026		27026	27938
Clients et comptes rattachés	734086	39371	694715	1291355
Autres créances	5255861		5255861	1734251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36810		36810	23805
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19573410	1143711	18429699	13288597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19940552	1510852	18429700	13303172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	554		554	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17539		17539	
Report à nouveau	-8029334		-7129950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-608151		-899384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380608		988759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	923117		626320	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	923117		626320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6694640		7029829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6336207		2504197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2841813		867765	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1012366		981077	
Dettes fiscales et sociales	211472		287569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29478		17656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17125975		11688093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18429700		13303172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17125975		11688093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6694640		7029829	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2257312		2257312	2793242
Production vendue services	156762		156762	194851
Chiffres d’affaires nets	2414073		2414073	2988093
				
Production stockée			1873541	-109368
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			631205	280451
Autres produits			10	14429
Total des produits d’exploitation (I)			4918828	3173605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			594028	1025075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			282217	-362763
Autres achats et charges externes			4226227	2884704
Impôts, taxes et versements assimilés			24506	-41
Salaires et traitements				
Charges sociales			158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			250000	150000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27522	146626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	74684
Total des charges d’exploitation (II) 			5418796	3918285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-499967	-744680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39401	20507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39401	20507
Dotations financières sur amortissements et provisions			65197	96748
Intérêts et charges assimilées			81683	76754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146880	173501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107480	-152995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-607447	-897675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	704		1709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	704		1709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-704		-1709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4958229		3194111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5566380		4093495	
BENEFICE OU PERTE	-608151		-899384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88		113133	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		367598		
Total Général		367598		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				367142
Total Général				367142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	626000	315000	18000	923000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1717000		613000	1104000
Sur comptes clients	12000	28000		39000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1729000	28000	613000	1144000
TOTAL GENERAL	2355000	343000	631000	2067000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	47171			
Autres créances clients	686915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	623600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4416695			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215566			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5989947	5989947		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6694640	6694640		
Emprunts et dettes financières divers	12010	12010		
Fournisseurs et comptes rattachés	1012366	1012366		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211202	211202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6324197	6324197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2871290	2871290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17125975	17125975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel