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BILAN FONCIERE ABHF 2017 Siren 421226747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	841	491	351	435
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1660	1660		393
Autres immobilisations corporelles	3353	2908	444	1243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	296925		296925	302025
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	302779	5059	297720	304095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	26206		26206	304847
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1536		1536	3208
Autres créances	308075	40000	268075	1854594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195297		195297	248788
Charges constatées d’avance	153		153	1258
TOTAL (II)	531266	40000	491266	2412696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834045	45059	788986	2716791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	372723		372723	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29270		-32561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37272		37272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	352883		-2641084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63233		3055798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	728915		792148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27330		37959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17120		17127	
Dettes fiscales et sociales	12952		1853126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2669		16431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60071		1924643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	788986		2716791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60071		1889027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	297727		297727	65175
Production vendue services	2999		2999	3477
Chiffres d’affaires nets	300726		300726	68652
				
Production stockée			-278641	-60605
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18203	84000
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			40295	92048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20226	67963
Impôts, taxes et versements assimilés			2342	3354
Salaires et traitements			24168	27970
Charges sociales			4347	7267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1275	1964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				84000
Autres charges			17389	3
Total des charges d’exploitation (II) 			69748	192520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29453	-100472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				4858387
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			55514	105568
Produits financiers de participations			17311	38494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17311	38494
Dotations financières sur amortissements et provisions				40000
Intérêts et charges assimilées			4843	15743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4843	55743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12468	-17249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72499	4635098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9419		5548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5100		4300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14519		9848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5100		62208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5100		62208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9419		-52361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153		1526940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72125		4998776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135358		1942979	
BENEFICE OU PERTE	-63233		3055798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		841		
Total Immobilisations corporelles		5013		
Total Immobilisations financières		302025		
Total Général		307879		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5100	296925
Total Général			5100	302779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	407	84		491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3377	1191		4568
AMORTISSEMENTS Total Général	3783	1275		5059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18203		18203	
Autres provisions pour dépréciation	40000			40000
Total Provisions pour dépréciation	58203		18203	40000
TOTAL GENERAL	58203		18203	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1694			
T. V. A.	2815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1412			
Groupe et associés	88478			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213676			
Charges constatées d’avance	153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309763	309763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17120	17120		
Personnel et comptes rattachés	5287	5287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2258	2258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5407	5407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27330	27330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2669	2669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60071	60071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	3892165			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3090		1389	
Location, charges locatives et de copropriété	605		6286	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5605		38246	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10926		22043	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20226		67963	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2342		3354	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2342		3354	
Montant de la TVA. collectée	28569		1913	
Total TVA. déductible sur biens et services	3979		9971	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1