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BILAN FONCIERE ABHF 2016 Siren 421226747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	841	407	435	-322
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1660	1267	393	1189
Autres immobilisations corporelles	3353	2110	1243	1096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	302025		302025	327166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	307879	3783	304095	329129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	304847		304847	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21411	18203	3208	
Autres créances	1894594	40000	1854594	1326390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248788		248788	421
Charges constatées d’avance	1258		1258	
TOTAL (II)	2470899	58203	2412696	1326811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2778777	61986	2716791	1655940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	372723		372723	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-32561		-61831	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37272		37272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2641084		1237546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3055798		13535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	792148		1599245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37959		34740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17127		3115	
Dettes fiscales et sociales	1853126		3533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16431		15306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1924643		56695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2716791		1655940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1889027		56695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	65175		65175	
Production vendue services	3477		3477	6667
Chiffres d’affaires nets	68652		68652	6667
				
Production stockée			-60605	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84000	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			92048	6667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67963	26903
Impôts, taxes et versements assimilés			3354	899
Salaires et traitements			27970	20172
Charges sociales			7267	5125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1964	1030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84000	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			192520	54129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100472	-47462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4858387	45549
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			105568	
Produits financiers de participations			38494	21485
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38494	21485
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	
Intérêts et charges assimilées			15743	3865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55743	3865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17249	17621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4635098	15708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5548			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1526940		2173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4998776		73702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1942979		60167	
BENEFICE OU PERTE	3055798		13535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				841
Total Immobilisations corporelles		3782		1231
Total Immobilisations financières		327166		378
Total Général		330948		2450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25520	302025
Total Général			25520	307879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	322	84		407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1497	1880		3377
AMORTISSEMENTS Total Général	1819	1964		3783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		84000	84000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18203		18203
Autres provisions pour dépréciation		40000		40000
Total Provisions pour dépréciation		58203		58203
TOTAL GENERAL		142203	84000	58203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84000	84000	
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	297749			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1592241			
Charges constatées d’avance	1258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1917264	1602354	314910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17127	1134		
Personnel et comptes rattachés	5327	5327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2297	2297		
Impôts sur les bénéfices	1523702	1523702		
T.V.A.	3513	213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235	235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356011	354277	1734	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16431	1842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1924643	1889027	1734	33882
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1389		3507	
Location, charges locatives et de copropriété	6286		5338	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38246		10125	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22043		7933	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67963		26903	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3354		899	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3354		899	
Montant de la TVA. collectée	1913			
Total TVA. déductible sur biens et services	9971		3487	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1