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BILAN ENTREPRISE VENTRE 2020 Siren 421214487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18930	18488	442	960
Autres immobilisations corporelles	20707	9813	10894	128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8142		8142	8142
TOTAL (I)	184983	28300	156683	146434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9217		9217	19620
En cours de production de biens				11040
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	465326	5104	460221	485087
Autres créances	399311		399311	42263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1648		1648	1648
Disponibilités	165904		165904	88569
Charges constatées d’avance	39757		39757	
TOTAL (II)	1081163	5104	1076059	648227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1266146	33405	1232741	794661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248430		248430	
Report à nouveau	53911			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85820		53911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405762		319942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8300		4800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8300		4800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378079			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45909		89700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263071		245623	
Dettes fiscales et sociales	123132		121789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8488		5424	
Produits constatés d’avance (2)			7384	
TOTAL (IV)	818680		469919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1232741		794661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44		469919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8079			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1733418		1733418	1501456
Chiffres d’affaires nets	1733418		1733418	1501456
				
Production stockée			-11040	2366
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9119	6796
Autres produits				468
Total des produits d’exploitation (I)			1731498	1511086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249078	269122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10403	-12502
Autres achats et charges externes			881959	721307
Impôts, taxes et versements assimilés			16463	14384
Salaires et traitements			262688	259250
Charges sociales			179840	193307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649	988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	3000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7624	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1613703	1452977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117794	58109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3142	2533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3142	2533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3121	-2510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114673	55598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6569		3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7770		4887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7770		4887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1201		-1687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27652			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738087		1514309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1652267		1460398	
BENEFICE OU PERTE	85820		53911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137204		
Total Immobilisations corporelles		37736		10897
Total Immobilisations financières		8142		
Total Général		183083		10897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8997	39637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8142
Total Général			8997	184983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36649	649	8997	28300
AMORTISSEMENTS Total Général	36649	649	8997	28300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8300
Total Provisions pour risques et charges	4800	5000	1500	8300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12723		7619	5104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12723		7619	5104
TOTAL GENERAL	17523	5000	9119	13404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	9119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8142		8142	
Clients douteux ou litigieux	5614		5614	
Autres créances clients	459711	459711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	386	386		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47021	47021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	351604	351604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39757	39757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	912536	898779	13757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8079	8079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370000		370000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263071	263071		
Personnel et comptes rattachés	197	197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25152	25152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94511	94511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3272	3272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45909	45909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8488	8488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818680	448680	370000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10