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BILAN DELICE ET CREATION DISTRIBUTION 2021 Siren 421260183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76346	76346		
Fonds commercial	9782870	505572	9277298	9644495
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139623	57209	82413	83081
Constructions	1735564	952921	782643	828511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	782081	660797	121284	145928
Autres immobilisations corporelles	4250094	2663112	1586982	1620686
Immobilisations en cours				521
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1142560		1142560	1133740
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1609		1609	1609
Prêts				
Autres immobilisations financières	454522		454522	1050500
TOTAL (I)	18365274	4915958	13449315	14509073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8982849	130545	8852303	8203548
Avances et acomptes versés sur commandes				20490
Clients et comptes rattachés	12330948	1194733	11136215	3894634
Autres créances	16185735		16185735	22445179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	35000
Disponibilités	6705359		6705359	8158978
Charges constatées d’avance	351497		351497	172408
TOTAL (II)	44591391	1325279	43266111	42930241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62956665	6241237	56715427	57439316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		1241956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6029367		6029367	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148002		148002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1295000		1295001	
Report à nouveau	-10868501		-7879009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3772318		-4231448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15852		25785	
TOTAL (I)	2847403		-3370345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	676560		86500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	676560		86500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6916		23904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33804154		43131429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8768			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14646443		12996638	
Dettes fiscales et sociales	4240557		3979505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			49439	
Autres dettes	484623		542244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53191464		60723161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56715427		57439316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	33804154			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92569659	275321	92844981	102612016
Production vendue biens				
Production vendue services	246274		246274	297670
Chiffres d’affaires nets	92815934	275321	93091255	102909686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1406594	2153058
Autres produits			25106	34325
Total des produits d’exploitation (I)			94522957	105097070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70800284	75346721
Variation de stock (marchandises)			-598330	1152854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24748	31802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10400182	12702298
Impôts, taxes et versements assimilés			718379	955419
Salaires et traitements			10210206	12658640
Charges sociales			3917014	4392913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			782768	380082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			385495	765358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			616560	
Autres charges			678028	528663
Total des charges d’exploitation (II) 			97935338	108914753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3412381	-3817683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			203363	415406
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11855	14795
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215219	430201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403624	541848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403624	541848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188405	-111646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3600787	-3929330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46736		37280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3465		14527	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36433		267111	
Total des produits exceptionnels (VII)	86634		318919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239568		412354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18597		206299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2383	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258166		621037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171531		-302118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94824810		105846190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98597128		110077638	
BENEFICE OU PERTE	-3772318		-4231448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7241		150213	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5823		9062	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9740983		118375
Total Immobilisations corporelles		6783622		192504
Total Immobilisations financières		2185850		52530
Total Général		18710456		363409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			140	9859217
Virement postes immobilisations corporelles en cours		521		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		521	68240	6907364
Prêts et immobilisations financières			639508	
Total Immobilisations financières			639688	1598692
Total Général		521	708070	18365274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96487	485572	140	581918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4104893	297196	68050	4334040
AMORTISSEMENTS Total Général	4201380	782768	68190	4915958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15852
Total Provisions réglementées	25785		9933	15852
Provisions pour litiges				572450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104110
Total Provisions pour risques et charges	86500	616560	26500	676560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	180970	33407	83831	130545
Sur comptes clients	1646398	352088	803753	1194733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1827368	385495	887585	1325279
TOTAL GENERAL	1939654	1002055	924018	2017692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1002055	887585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			36433	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	454522		454522	
Clients douteux ou litigieux	1372661		1372661	
Autres créances clients	10958287	10958287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20704	20704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59937	59937		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	611003	611003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	266767	266767		
Groupe et associés	14610368		14610368	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616954	616954		
Charges constatées d’avance	351497	351497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29322704	12885152	16437551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	954	954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5961	5961		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14646443	14646443		
Personnel et comptes rattachés	1873302	1873302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1856706	1856706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33558	33558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	476989	476989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33804154		33804154	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484623	484623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53182695	19378541	33804154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel