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BILAN DELICE ET CREATION DISTRIBUTION 2018 Siren 421260183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143701	140045	3656	
Fonds commercial	9689458	183962	9505495	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92322	54574	37748	
Constructions	1180060	855617	324442	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	977615	734495	243119	
Autres immobilisations corporelles	4124859	3073093	1051765	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1133740		1133740	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1609		1609	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1024546		1024546	
TOTAL (I)	18367916	5041790	13326125	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9785833	153708	9632124	
Avances et acomptes versés sur commandes	116496		116496	
Clients et comptes rattachés	10064354	1947727	8116627	
Autres créances	18133906	7883	18126022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18000		18000	
Disponibilités	3991041		3991041	
Charges constatées d’avance	250755		250755	
TOTAL (II)	42360386	2109319	40251066	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60728302	7151110	53577192	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1241956			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6029367			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148002			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1295001			
Report à nouveau	-4447534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3257059			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21019			
TOTAL (I)	1030752			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197670			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197670			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93041			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30929815			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20957			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16974385			
Dettes fiscales et sociales	3780220			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12182			
Autres dettes	538166			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52348769			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53577192			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22141269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116649664	624448	117274113	
Production vendue biens	4512		4512	
Production vendue services	250934	372	251306	
Chiffres d’affaires nets	116905111	624820	117529932	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1045978	
Autres produits			169714	
Total des produits d’exploitation (I)			118745625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86005471	
Variation de stock (marchandises)			244249	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1041	
Autres achats et charges externes			14664000	
Impôts, taxes et versements assimilés			1086694	
Salaires et traitements			12182653	
Charges sociales			5162876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1028913	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19768	
Autres charges			456687	
Total des charges d’exploitation (II) 			121223054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2477428	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			246881	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11758	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258639	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			383761	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383761	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2602550	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105357			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1207			
Reprises sur provisions et transferts de charges	277001			
Total des produits exceptionnels (VII)	383566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	827196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112937			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1038074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-654508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119387831			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122644890			
BENEFICE OU PERTE	-3257059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32101			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	206257			
Renvois : Transfert de charges	444551			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9828011		5149
Total Immobilisations corporelles		6055291		360976
Total Immobilisations financières		1545057		646937
Total Général		17428360		1013063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9833160
Virement postes immobilisations corporelles en cours		873		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		873	40536	6374858
Prêts et immobilisations financières			32098	
Total Immobilisations financières			32098	2159897
Total Général		873	72634	18367916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143806	3238		147045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4417522	336284	36024	4717782
AMORTISSEMENTS Total Général	4561329	339522	36024	4864827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21019
Total Provisions réglementées	18636	2383		21019
Provisions pour litiges				84000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113670
Total Provisions pour risques et charges	352233	122438	277001	197670
sur immobilisations – incorporelles	176963			176963
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	107615	99192	53098	153708
Sur comptes clients	1566335	929721	548328	1947727
Autres provisions pour dépréciation		7883		7883
Total Provisions pour dépréciation	1850913	1036797	601427	2286282
TOTAL GENERAL	2221782	1161618	878428	2504972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1048681	601427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		112937	277001	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1024546	614268	410278	
Clients douteux ou litigieux	2484172	273364	2210807	
Autres créances clients	7580181	7580181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12997	12997		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13195	13195		
Impôts sur les bénéfices	1800	1800		
T. V. A.	654548	654548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181766	181766		
Groupe et associés	11654766		11654766	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5614830	5614830		
Charges constatées d’avance	250755	250755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29473562	15197710	14275852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	440	440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92601	54420	38181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16974385	16974385		
Personnel et comptes rattachés	1442728	1442728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1796282	1796282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12170	12170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	529039	529039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12182	12182		
Groupe et associés	30929815	781454	30148361	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538166	538166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52327811	22141269	30186542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	426811			
Engagement de crédit-bail immobilier	426811			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2404222			
Location, charges locatives et de copropriété	4595894			
Personnel extérieur à l’entreprise	266108			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	347675			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7050099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14664000			
Taxe professionnelle	472409			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	614284			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1086694			
Montant de la TVA. collectée	9153928			
Total TVA. déductible sur biens et services	9155790			
Effectif moyen du personnel	377			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	377