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BILAN DC MANAGEMENT 2015 Siren 421278409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			335016	197681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			316	316
TOTAL (I)			335332	197998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			5072063	3814127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			175939	55100
Charges constatées d’avance			4700	3500
TOTAL (II)			5252702	3872728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			5588035	4070726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	574		1007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191936		277566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	154659		274695	
TOTAL (I)	355970		562069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1325000		84702	
Provisions pour charges	796131		782301	
TOTAL (III)	2121131		867003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15959		13812	
Dettes fiscales et sociales	3079414		2604003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15560		23836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3110933		2641652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5588035		4070726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11142522		11142522	8755717
Chiffres d’affaires nets	11142522		11142522	8755717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214479	323239
Autres produits				18980
Total des produits d’exploitation (I)			11357001	9097936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1501882	954914
Impôts, taxes et versements assimilés			361394	327692
Salaires et traitements			5414719	5034555
Charges sociales			2525325	2356146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122889	131179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1013830	
Autres charges			1269	5316
Total des charges d’exploitation (II) 			10941309	8809803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415692	288132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34416	46413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34416	46413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11293	14032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11293	14032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23122	32381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438815	320513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31500		45395	
Reprises sur provisions et transferts de charges	204738		235671	
Total des produits exceptionnels (VII)	236238		281066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	886		7617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	325000		84702	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325886		92319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89648		188746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112214		181265	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45016		50428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11627656		9425416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11435719		9147849	
BENEFICE OU PERTE	191936		277566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		627163		261111
Total Immobilisations financières		316		
Total Général		627480		261111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193865	694409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				316
Total Général			193865	694726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429481	122890	192979	359393
AMORTISSEMENTS Total Général	429481	122890	192979	359393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	274695		120036	154659
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				796131
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1325000
Total Provisions pour risques et charges	867003	1338830	84702	2121131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1141698	1338830	204738	2275790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1013830		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		325000	204738	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3360			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6220			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4955096			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104387			
Charges constatées d’avance	4700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5077080	5076764	316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15959	15959		
Personnel et comptes rattachés	1344236	1344236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	975116	975116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	589630	589630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170430	170430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15560	15560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3110933	3110933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel