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BILAN CHARLIEU LOC. MATERIELS TP 2020 Siren 421286527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610	610		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46379	46379		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1697023	1120182	576841	448531
Autres immobilisations corporelles	639754	518212	121542	61114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1266		1266	1266
TOTAL (I)	2385047	1685382	699665	510926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315115		315115	491596
Autres créances	64858		64858	58970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50958		50958	50295
Disponibilités	574323		574323	449700
Charges constatées d’avance				390
TOTAL (II)	1005255		1005255	1050951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3390302	1685382	1704919	1561877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	831799		576558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309116		255241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1228915		919799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79004		79004	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79004		79004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	102722		292964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105679		128970	
Dettes fiscales et sociales	157495		128633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31104		12507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397000		563074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1704919		1561877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397000		563074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	102722			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	437		437	824
Production vendue services	2647876		2647876	2496361
Chiffres d’affaires nets	2648313		2648313	2497185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52098	78176
Autres produits			2950	
Total des produits d’exploitation (I)			2703361	2575361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45474	834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1571731	1690031
Impôts, taxes et versements assimilés			18973	12435
Salaires et traitements			474327	331536
Charges sociales			223429	165431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280120	172875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			265	62
Total des charges d’exploitation (II) 			2614319	2373658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89042	201703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			662	295
Autres intérêts et produits assimilés			1464	1345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2126	1639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2873	1758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2873	1758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-746	-118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88296	201584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450363		81996	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450573		81996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-33		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141775			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141742		13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	308831		81983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88011		28326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3156061		2658997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2846945		2403755	
BENEFICE OU PERTE	309116		255241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7385		
Total Immobilisations corporelles		2172379		567637
Total Immobilisations financières		1281		
Total Général		2181045		567637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6775	610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			356860	2383156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1281
Total Général			363635	2385047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7385		6775	610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1662734	280120	258081	1684773
AMORTISSEMENTS Total Général	1670119	280120	264856	1685382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79004
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79004			79004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	455		455	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	455		455	
TOTAL GENERAL	79459		455	79004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1266		1266	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315115	315115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20	20		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1444	1444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63395	63395		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	381240	379974	1266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105679	105679		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33746	33746		
Impôts sur les bénéfices	52601	52601		
T.V.A.	65343	65343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5805	5805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102722	102722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31104	31104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397000	397000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel