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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR LOURDES 2018 Siren 421237454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135856	125343	10512	2089
Fonds commercial	2286735		2286735	2286735
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5780254	1358182	4422072	4064802
Constructions	17111595	7901880	9209714	4100371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	925973	454316	471656	59313
Autres immobilisations corporelles	3448334	1060562	2387772	373692
Immobilisations en cours				2989870
Avances et acomptes	5700		5700	20400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2950690		2950690	2950690
Créances rattachées à des participations	476900		476900	447261
Autres titres immobilisés	1275480	312500	962980	1061884
Prêts	12407		12407	24352
Autres immobilisations financières	200731		200731	197283
TOTAL (I)	34615659	11212784	23402875	18578747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68422		68422	47145
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3686279	115108	3571171	3078881
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187345	1230	186115	159675
Autres créances	1894295		1894295	2287364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10474		10474	10474
Disponibilités	2948112		2948112	6465104
Charges constatées d’avance	154875		154875	160196
TOTAL (II)	8949805	116338	8833466	12208841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43565464	11329123	32236341	30787588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4400000		4400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	440000		440000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7569408		7380577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1255925		1495081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13665334		13715659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202500		202500	
Provisions pour charges	148651		46183	
TOTAL (III)	351151		248683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11097446		9146197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	639929		722713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5139		5038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3864492		3500833	
Dettes fiscales et sociales	2238871		2041360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	297695		1317464	
Autres dettes	76281		89639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18219856		16823246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32236341		30787588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			47378135	44125652
Production vendue biens			1226268	1081777
Production vendue services			1041827	904459
Chiffres d’affaires nets			49646231	46111889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1692	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399280	496016
Autres produits			148506	173016
Total des produits d’exploitation (I)			50195711	46780922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38520264	35411018
Variation de stock (marchandises)			-501451	25121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177557	140661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21276	5667
Autres achats et charges externes			2747957	2565206
Impôts, taxes et versements assimilés			806904	775599
Salaires et traitements			3697347	3306179
Charges sociales			1288361	1138090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			978580	780598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116338	106561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148651	248683
Autres charges			65038	40024
Total des charges d’exploitation (II) 			48024272	44543412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2171438	2237509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36768	42829
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6784	6721
Reprises sur provisions et transferts de charges			12000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10796	9570
Total des produits financiers (V)			66349	59122
Dotations financières sur amortissements et provisions			142500	70000
Intérêts et charges assimilées			148805	130217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291305	200217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224955	-141094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1946482	2096414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70319		76880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			91034	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1392	
Total des produits exceptionnels (VII)	70319		169308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17665		29951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54960		29159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72625		59111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2305		110196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	294000		382900	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394252		328630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50332380		47009352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49076455		45514271	
BENEFICE OU PERTE	1255925		1495081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123133	2211		125343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12490936	976370	2692364	10774941
AMORTISSEMENTS Total Général	12614068	978581	2692364	10900284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	248683	148651	46183	351151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105946	115108	105946	115108
Sur comptes clients	615	1231	615	1231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106561	116339	106561	116339
TOTAL GENERAL	355244	264990	152744	467490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1609620	1609620		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	154875	154875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2926556	2236517	690039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11097446	1479794	5554938	4062714
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3869632	3869632		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2238872	2104072		134800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	297696	297696		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76281	76281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18219856	8018243	5991665	4209949
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel