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BILAN CARRELIA 2017 Siren 421221136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15357	15357		
Fonds commercial	259609		259609	259609
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	643385	524648	118737	170047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39208	39208		
Autres immobilisations corporelles	31732	31031	701	107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	12500
TOTAL (I)	1016792	610244	406548	457262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	618219		618219	621913
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300046	6203	293844	311405
Autres créances	184199		184199	156735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	266971		266971	220461
Charges constatées d’avance	2684		2684	1267
TOTAL (II)	1422119	6203	1415916	1361781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2438911	616447	1822464	1819044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	490000		490000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5952		3871	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26491		26491	
Report à nouveau	89581		50045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80452		41617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692476		612024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47161		80617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410000		380000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376289		404314	
Dettes fiscales et sociales	185269		201081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111268		141007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1129988		1207019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1822464		1819044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1104085		1159858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3328532		3328532	2995834
Production vendue biens				
Production vendue services	528		528	5714
Chiffres d’affaires nets	3329060		3329060	3001548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87415	125299
Autres produits			16200	16200
Total des produits d’exploitation (I)			3432675	3143047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1672396	1515213
Variation de stock (marchandises)			3694	55976
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			989809	789364
Impôts, taxes et versements assimilés			36441	43649
Salaires et traitements			482769	517949
Charges sociales			130512	140107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51985	57557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3240	332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14541	16676
Total des charges d’exploitation (II) 			3385387	3136823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47288	6224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34590	29474
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2250	1887
Total des produits financiers (V)			36840	31361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			729	1191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			729	1191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36111	30170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83399	36393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9667		10371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9667		10371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327		2719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327		2719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9340		7653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12286		2429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3479181		3184779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3398729		3143162	
BENEFICE OU PERTE	80452		41617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274967		
Total Immobilisations corporelles		713055		1270
Total Immobilisations financières		27500		
Total Général		1015522		1270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				714325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27500
Total Général				1016792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15357			15357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542902	51985		594887
AMORTISSEMENTS Total Général	558259	51985		610244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3477	3240	514	6203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3477	3240	514	6203
TOTAL GENERAL	3477	3240	514	6203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3240	514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2057			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6284			
Impôts sur les bénéfices	31211			
T. V. A.	15411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99236			
Charges constatées d’avance	2684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	499429	486929	12500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47161	21258	25903	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376289	376289		
Personnel et comptes rattachés	76270	76270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50186	50186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57159	57159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1655	1655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410000	410000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111268	111268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1129988	1104085	25903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19