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BILAN CARRELIA 2015 Siren 421221136
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15357 15357 3844
Fonds commercial 259609 259609 259609
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 643385 417260 226126 187802
Installations techniques, matériel et outillage industriels 39208 39208
Autres immobilisations corporelles 30462 28878 1584 677
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15000 15000 15000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12500 12500 12500
TOTAL (I) 1015522 500703 514819 479431
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 677889 677889 768233
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 491724 10130 481593 508750
Autres créances 117894 117894 123218
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000 50000 50000
Disponibilités 123987 123987 268614
Charges constatées d’avance 2821 2821 6603
TOTAL (II) 1464314 10130 1454183 1725417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2479836 510833 1969003 2204849
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 490000 490000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2084 1236
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 26491 26491
Report à nouveau 16094 -19580
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35739 36522
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 570407 534669
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 113611 61864
Emprunts et dettes financières divers (4) 700000 835000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 303497 437700
Dettes fiscales et sociales 163787 197018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 117700 138599
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1398595 1670180
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1969003 2204849
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1317978 1633240
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2664402 2664402 2881328
Production vendue biens
Production vendue services 8292 8292 7497
Chiffres d’affaires nets 2672694 2672694 2888824
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 165969 258271
Autres produits 18300 6000
Total des produits d’exploitation (I) 2856963 3153095
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1426732 1603294
Variation de stock (marchandises) 90344 -28738
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 607979 779356
Impôts, taxes et versements assimilés 38684 42675
Salaires et traitements 475563 533819
Charges sociales 127703 162171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59148 54226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9571 4717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14395 9110
Total des charges d’exploitation (II) 2850119 3160630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6843 -7535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 21231 12320
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 3800 1500
Total des produits financiers (V) 25031 13820
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1247 2845
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1247 2845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 23784 10975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30627 3440
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5658 21480
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1201 10000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6859 31480
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 609 930
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 609 930
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6249 30550
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1138 -2532
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2888852 3198395
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2853114 3161873
BENEFICE OU PERTE 35739 36522
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 274967
Total Immobilisations corporelles 622191 94536
Total Immobilisations financières 27500
Total Général 924657 94536
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 274967
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3671 713055
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27500
Total Général 3671 1015522
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11513 3844 15357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 433713 55304 3671 485345
AMORTISSEMENTS Total Général 445226 59148 3671 500703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4717 9571 4158 10130
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4717 9571 4158 10130
TOTAL GENERAL 4717 9571 4158 10130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9571 4158
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12500 12500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 491724
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14448
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4137
Groupe et associés 37349
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 61960
Charges constatées d’avance 2821
TOTAL ETAT DES CREANCES 624938 624938
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 113611 32994 80617
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 303497 303497
Personnel et comptes rattachés 46776 46776
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49773 49773
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 66488 66488
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 750 750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 700000 700000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 117700 117700
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1398595 1317978 80617
Emprunts souscrits en cours d’exercice 85000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 33237
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel