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BILAN CABINET VERSAILLAIS D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2021 Siren 421267337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290806		290806	290806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3502	3502		675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3008706	379810	2628896	2615896
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	286		286	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7488		7488	7488
TOTAL (I)	3310787	383312	2927475	2914864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306762		306762	167615
Autres créances	85757		85757	74318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	720		720	720
Disponibilités	6052		6052	8924
Charges constatées d’avance	6707		6707	8334
TOTAL (II)	405999		405999	259912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3716786	383312	3333474	3174776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1491172		1402024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285975		89149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1958647		1672672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34109		38109	
TOTAL (III)	34109		38109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540894		514715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165989		301097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352286		436408	
Dettes fiscales et sociales	254037		184123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13		151	
Produits constatés d’avance (2)	27500		27500	
TOTAL (IV)	1340718		1463994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3333474		3174776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	165989			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			945053	943599
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			945053	943599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6951	1886
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			952051	945486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276196	279727
Impôts, taxes et versements assimilés			19094	24224
Salaires et traitements			450402	427617
Charges sociales			193869	175610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			675	837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4612
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2000
Total des charges d’exploitation (II) 			940236	914628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11815	30858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			306910	306888
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319910	306888
Dotations financières sur amortissements et provisions				232000
Intérêts et charges assimilées			10024	12500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10024	244500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309886	62388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321701	93246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35730		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35730		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35726		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1271965		1252374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	985990		1163225	
BENEFICE OU PERTE	285975		89149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290806		
Total Immobilisations corporelles		3502		
Total Immobilisations financières		3016193		286
Total Général		3310501		286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3016479
Total Général				3310787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2827	675	3502	
AMORTISSEMENTS Total Général	2827	675	3502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38109	4000	34109	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	392810	13000	379810	
TOTAL GENERAL	430919	17000	413919	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000		
                                             - Financières		13000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	286		286	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7488		7488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306762	306762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1558	1558		
Impôts sur les bénéfices	14855	14855		
T. V. A.	65596	65596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3747	3747		
Charges constatées d’avance	6707	6707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	407000	399227	7774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22575	22575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518319	174179	344140	
Emprunts et dettes financières divers	60000	30000	30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	352286	352286		
Personnel et comptes rattachés	64856	64856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117123	117123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62556	62556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9502	9502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105989	52590	53399	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13	13		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27500	27500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340718	913179	427539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel